Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФОРМА ДОГОВОРА О ПОЛНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАССИРА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РАСЧЕТ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ ИЗ ВЫРУЧКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ЕГО КАССУ

АО «Владхлеб»

ПРИКАЗ № ____ ОТ «___» ______ 20___ Г.

«Об установлении лимита остатка наличных денежных средств в кассе организации на 2016 год»

Руководствуясь положениями Указания Банка России от 11.03.2015 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить лимит остатка наличных денежных средств в кассе АО «Владхлеб» на 2016 год в сумме 156 348 (сто пятьдесят шесть тысяч триста сорок восемь) руб. 00 коп.

2. Главному бухгалтеру Швецкой Раисе Михайловне осуществлять регулярный контроль за остатком наличных денежных средств в кассе АО «Владхлеб» и его структурными подразделениями на конец рабочего дня.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор АО «Владхлеб» Науменко И.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Расчет лимита остатка наличных денежных средств в кассе АО «Владхлеб» на 2016 год

L = (3 596 000 / 92) × 4 = 156 348 руб.

где 3 596 000 – наличная выручка за расчетный период в руб.;

92 – расчетный период в днях;

4 – период между сдачей наличных денежных средств в банк в днях.

Генеральный директор АО «Владхлеб» Науменко И.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ВЫПИСКА ИЗ КАССОВОЙ КНИГИ АО «ВЛАДХЛЕБ»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

КАРТОЧКА СЧЕТА 50 И КОРРЕСПОНДИРУЮЩИХ ЕМУ СЧЕТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Рисунок 5 – Должностные обязанности бухгалтера АО «ВЛАДХЛЕБ»

1 Antifraud Programs &Controls. Deloitte Development LLC. - 2004. - P. 9.

2 Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 18.12.2013) «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету»

3 Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 N 44н (ред. от 16.05.2016) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01.

4 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г.№ 34н. (последняя редакция от 18.12.2013)