Оао «мгтс»
Таблица агрегированного баланса
|
Наименования позиций |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
|
Внеоборотные (постоянные) активы |
|
|
|
-нематериальные активы |
39 257 |
42 889 |
|
-основные средства |
27 302 731 |
27 139 194 |
|
-незавершенные капитальные вложения |
3 954 268 |
5 376 563 |
|
-долгосрочные финансовые вложения |
9 151 068 |
10 558 919 |
|
-прочие необоротные активы |
344 528 |
387 176 |
|
-дебиторская задолженность со сроком погашения свыше 12 месяцев |
387 061 |
505 070 |
|
===Итого постоянных активов |
41 178 913 |
44 009 811 |
|
|
|
|
|
Оборотные (текущие) активы |
|
|
|
|
|
|
|
-незавершенное производство |
27 316 |
12 295 |
|
-авансы поставщикам |
|
|
|
-производственные запасы и МБП |
413 783 |
423 854 |
|
-готовая продукция и товары |
51 080 |
95 720 |
|
-дебиторская задолженность (счета к получению) |
3 458 268 |
4 151 773 |
|
-денежные средства |
1 578 841 |
4 411 490 |
|
-прочие текущие активы |
727 247 |
611 587 |
|
===Итого текущих активов |
6 881 759 |
10 287 905 |
|
|
|
|
|
ИТОГО АКТИВОВ |
48 060 672 |
54 297 716 |
|
|
|
|
|
Пассив |
|
|
|
Собственные средства: |
|
|
|
-уставной капитал |
22 109 984 |
22 070 979 |
|
-накопленный капитал |
18 390 500 |
17 096 038 |
|
===Итого собственных средств |
40 500 484 |
46 668 078 |
|
|
|
|
|
Заемные средства: |
|
|
|
-долгосрочные обязательства |
3 695 907 |
3 489 708 |
|
-краткосрочные обязательства |
|
|
|
-краткосрочные кредиты |
328 597 |
310 945 |
|
-кредиторская задолженность (счета к оплате) |
796 622 |
967 607 |
|
-авансы покупателей |
|
|
|
-расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами |
248 725 |
356 025 |
|
-расчеты по заработной плате |
155 591 |
148 654 |
|
-прочие текущие пассивы |
2 262 519 |
2 195 294 |
|
=Итого текущих пассивов |
3 864 281 |
4 139 930 |
|
===Итого заемных средств |
7 560 188 |
7 629 638 |
|
ИТОГО ПАССИВОВ |
48 060 672 |
54 297 716 |
|
ЧОК |
3 017 478 |
6 147 975 |
Структура баланса
|
Наименования позиций |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
|
Структура внеоборотных активов | ||
|
Нематериальные активы |
0,10% |
0,10% |
|
Основные средства |
66,30% |
61,67% |
|
Незавершенные капитальные вложения |
9,60% |
12,22% |
|
Долгосрочные финансовые вложения |
22,22% |
23,99% |
|
Прочие внеоборотные активы |
0,84% |
0,88% |
|
дебиторская задолженность со сроком погашения свыше 12 мес. |
0,94% |
1,15% |
|
===Итого внеоборотных активов |
100% |
100% |
|
Доля в общих активах |
85,68% |
81,05% |
|
Структура оборотных активов | ||
|
Незавершенное производство |
0,40% |
0,12% |
|
Авансы поставщикам |
0,00% |
0,00% |
|
производственные запасы и МБП |
6,01% |
4,12% |
|
Готовая продукция и товары |
0,74% |
0,93% |
|
дебиторская задолженность (счета к получению) |
50,25% |
40,36% |
|
Денежные средства |
22,94% |
42,88% |
|
прочие текущие активы |
10,57% |
5,94% |
|
===Итого оборотных активов |
100% |
100% |
|
Доля в общих активах |
14,32% |
18,95% |
|
|
| |
|
Структура инвестированного капитала | ||
|
Уставный капитал |
54,59% |
47,29% |
|
Накопленный капитал |
45,41% |
36,63% |
|
===Итого инвестированный капитал |
100% |
100% |
|
Доля в общих пассивах |
84,27% |
85,95% |
|
Структура текущих пассивов | ||
|
Долгосрочные обязательства |
48,89% |
45,74% |
|
краткосрочные кредиты |
4,35% |
4,08% |
|
кредиторская задолженность (счета к оплате) |
10,54% |
12,68% |
|
Авансы покупателей |
0,00% |
0,00% |
|
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами |
3,29% |
4,67% |
|
расчеты по заработанной плате |
2,06% |
1,95% |
|
Прочие текущие пассивы |
29,93% |
28,77% |
|
Итого текущих пассивов |
51,11% |
54,26% |
|
===Итого заемных средств |
100% |
100% |
|
Доля в общих пассивах |
15,73% |
14,05% |
|
Уровень чистого оборотного капитала в общих активах |
6,28% |
11,32% |
Таблица изменения статей баланса.
|
Наименования позиций |
Изменение статей баланса |
|
Актив Внеоборотные (постоянные) активы -нематериальные активы -основные средства -незавершенные капитальные вложения -долгосрочные финансовые вложения -прочие необоротные активы -дебиторская задолженность со сроком погашения свыше 12 месяцев
===Итого постоянных активов |
|
|
| |
|
3 632 | |
|
-163 537 | |
|
1 422 295 | |
|
1 407 851 | |
|
42 648 | |
|
118 009 | |
|
| |
|
2 830 898 | |
|
Оборотные (текущие) активы -незавершенное производство -авансы поставщикам -производственные запасы и МБП готовая продукция и товары -дебиторская задолженность (счета к получению) -денежные средства -прочие текущие активы |
|
|
-15 021 | |
|
0 | |
|
10 071 | |
|
44 640 | |
|
693 505 | |
|
2 832 649 | |
|
-115 660 | |
|
| |
|
===Итого текущих активов ИТОГО АКТИВОВ |
3 406 146 |
|
6 237 044 | |
|
Пассив Собственные средства: -уставной капитал -накопленный капитал
===Итого собственных средств |
|
|
| |
|
-39 005 | |
|
-1 294 462 | |
|
6 167 594 | |
|
Заемные средства: -долгосрочные обязательства -краткосрочные кредиты -кредиторская задолженность (счета к оплате) -авансы покупателей -расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами -расчеты по заработной плате -прочие текущие пассивы
=Итого текущих пассивов
===Итого заемных средств ИТОГО ПАССИВОВ |
|
|
-206 199 | |
|
-17 652 | |
|
170 985 | |
|
0 | |
|
107 300 | |
|
-6 937 | |
|
-67 225 | |
|
275 649
| |
|
69 450 | |
|
6 237 044 |