Задача 2

№

Наименование статьи

Сумма, млн руб.

1.

Затраты на сырье и материалы

760

2.

Топливо и электроэнергия на технологические цели

85

3.

Основная заработная плата производственных рабочих

800

4.

Дополнительная заработная плата производственных рабочих(20% от основной заработной платы)

.

5.

Обязательные отчисления во внебюджетные фонды (26%)

.

6.

Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования (20% от основной заработной платы)

.

7.

Косвенные производственные расходы

994

8.

Производственная себестоимость

.

9.

Внепроизводственные расходы (2% от производственной себестоимости)

.

10.

Полная себестоимость

.

Показатели

Сумма, млн. руб.

1. Планируемые инвестиции - всего

400

в том числе

на приобретение оборудования

320

прочие основные средства

80

2.Источники покрытия

Собственные средства - всего

.

в том числе:

А) чистая прибыль

160

Б) амортизационные отчисления

110

В) прочие собственные средства

-

Централизованные средства

-

Привлеченные средства

(доходы от дополнительной эмиссии акций)

-

Заемные средства:

в том числе

долгосрочный банковский кредит

облигационный займ

.

-

№

Наименование показателя 

2009

2010

2011

2012

1.

Выручка  

3800

4606

5656

6999

2.

Собственный капитал  

2550

3091

3789

4689

3.

Инвестиции в основные средства 

400

700

700

4.

План привлечения долгосрочного заемного финансирования 

130

170

20

№  

Наименование статьи 

2009

Примечания  

1  

Основные средства  

2400

Основные средства 2009 г. + запланированные инвестиции (стр. 3 табл. 6)  

2  

Долгосрочные финансовые вложения 

250

Не запланированы, поэтому остаются неизменными 

3  

Итого внеоборотные активы  

2650

Стр. 1 + стр. 2 

4 

Итого оборотные активы  

2340

Стр. 5 - стр. 3 

5  

Баланс  

4990

Выручка / оборачиваемость

6  

Уставный и добавочный капитал  

1600

В соответствии со стратегией остается неизменным  

7  

Нераспределенная прибыль  

950

Стр. 8 - стр. 6 

8  

Итого собственный капитал  

2550

Стр. 2 табл. 4 

9  

Долгосрочные кредиты и займы 

830

Долгосрочные кредиты 2009 + запланированное привлечение банковского кредита (стр. 4 табл. 6)  

10 

Краткосрочные обязательства  

1610

Стр. 11 - стр. 8 - стр. 9  

11  

Баланс  

4990

Стр.11 = стр. 5 

№

Наименование статьи  

Отчет 2009

% от продаж

План 2010

1.

Выручка от реализации продукции  

3800

2.

Себестоимость реализованной продукции 

2700

3.

Прибыль (убыток) от реализации (стр. 1 - стр. 2) 

1100

4.

Прочие доходы и расходы  

350

5.

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 3 - стр. 4)  

750

6.

Налог на прибыль  

180

7.

Чистая прибыль 

(стр. 5 - стр. 6)

№

Наименование статьи

Отчет 2009

% от продаж

План 2010

1.  

Основные средства и НМА  

2400

2.  

Долгосрочные финансовые вложения 

250

3.  

Итого внеоборотные активы 

2650

4. 

Запасы 

1220

5.  

Дебиторская задолженность 

950

6. 

Краткосрочные финансовые вложения 

50

*

7.  

Денежные средства 

120

8. 

Итого оборотные активы  

2340

Баланс

4990

9.  

Уставный и добавочный капитал  

1600

10. 

Нераспределенная прибыль  

950

11.  

Итого собственный капитал  

2550

12.  

Долгосрочные кредиты и займы 

830

13.  

Итого долгосрочные обязательства  

830

14. 

Краткосрочные кредиты и займы  

420

*

15. 

Кредиторская задолженность 

1140

16. 

Прочие краткосрочные обязательства 

50

17. 

Итого краткосрочные обязательства 

1610

Баланс

4990  

№

Показатели

Значение

1.

Движение денежных средств по текущей деятельности

1.1.

прибыль

1.2.

запасы

1.3.

дебиторская задолженность

1.4.

кредиторская задолженность и прочие краткосрочные обязательства

Денежный поток по текущей деятельности

2.

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

2.1.

приобретение основных средств

2.2.

краткосрочные финансовые вложения

Денежный поток по инвестиционной деятельности

3.

Движение денежных средств по финансовой деятельности

3.1.

задолженность по долгосрочным кредитам и займам

3.2.

задолженность по краткосрочным кредитам и займам

20.

Денежный поток по финансовой деятельности

21.

Общий денежный поток