Задача 3 примерная форма расчета на установление предприятию лимита остатка кассы

______________________________________________________________________________________

(полное наименование (штамп) предприятия) № счета

______________________________________________________________________________________

(наименование учреждения банка)

Сообщаем исходные данные

1 Наличноденежная выручка за последние 3 месяца

(фактическая или ожидаемая) _________тыс. р.

2 Среднедневная выручка _________тыс. р.

3 Среднечасовая выручка _________тыс. р.

4 Выплачено наличными деньгами за последние 3 месяца (кроме расходов на оплату труда и социально-трудовые выплаты)

на потребление _________тыс. р.

фактические или ожидаемые расходы _________тыс. руб,

5 Среднедневной расход* _________тыс. р.

6 Срок сдачи выручки _________дней

7 Часы работы предприятия _____час._____мин.

8 Время сдачи выручки инкассаторам, в кассу банка,

на почту (нужное подчеркнуть) _____час._____мин.

9 Испрашиваемая сумма лимита ___________тыс. р.

___________________________________________________________________

(сумма прописью)

* Рассчитывается как сумма выручки за три месяца, деленная на число рабочих дней (часов*) предприятия.

Руководитель предприятия ___________________________________________

Главный бухгалтер ___________________ Дата "____"_______ 200__г.

Решение учреждения банка

Установить лимит остатка кассы в сумме ___________________________тыс. р.

Руководитель учреждения банка _____________ Дата "___"________200__г.

Задача 4

АКТ №_____

инвентаризации наличия денежных средств

"___"______________200__г.

находящихся________________

Расписка

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на денежные средства сданы в бухгалтерию и все денежные средства, поступившие под мою ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Материально ответственное лицо

________________ _________ _____________

должность подпись и.о. фамилия

На основании приказа (распоряжения) от ____________ г. № ________

проведена инвентаризация денежных средств

по состоянию на ________________________

При инвентаризации установлено следующее:

1. наличных денег ________ руб. ______ коп.

2. почтовых марок ________ руб. ______ коп.

3. талонов на бензин ________ руб. ______ коп.

Итого фактическое наличие ________ руб. ______ коп.

По учетным данным ________ руб. ______ коп.

Результаты инвентаризации: излишек – недостача_________________

Последние номера кассовых ордеров:

приходного № расходного №_____________

Председатель комиссии

________________ _________ _____________

должность подпись и.о. фамилия

Члены комиссии:

________________ _________ _____________

должность подпись и.о. фамилия

________________ _________ _____________

должность подпись и.о. фамилия

Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся на моем ответственном хранении.

Материально ответственное лицо ______________________ "__"_______200__ г.

Объяснение причин излишков или недостач _______________________________

Материально ответственное лицо ________________________________________

Решение руководителя предприятия ______________________________________

_____________________________________________________________________

"__"_______200__ г. ________________

подпись