- •3.5. Маркетинг
- •3.6.3. Расчет материальных затрат
- •3.6.4 Расчет потребности в оборотных средствах
- •3.6.5. Расчет состава, численности работников
- •3.6.6. Расчет фонда оплаты труда
- •3.6.7. Расчет необходимого оборудования
- •3.7.2 Смета условно-постоянных расходов
- •3.7.3 Смета условно-переменных расходов
- •3.7.4 Расчет себестоимости на плановый период
- •3.7.5.Расчет прибылей и убытков
- •3.7.6. Расчет финансовых потоков и свободный баланс
- •3.7.7. Экономические показатели
3.6.7. Расчет необходимого оборудования
Для организации производства в здании цеха необходимо определенное количество оборудования(см. таблицу 19).
Талица 19. Ведомость оборудования
Наименование оборудования |
Требуемое количество |
Цена за единицу оборудования, тыс. руб. |
Стоимость необходимого количества оборудования, тыс. руб. |
Станок по резке профиля |
1 |
746,08 |
746,08 |
Тепловая пушка |
1 |
2,95 |
2,95 |
Кран |
1 |
545 |
545 |
Шуруповерт |
4 |
963 |
3852 |
Сварочный генератор |
1 |
42,651 |
42,651 |
Шлифовальные машинка |
2 |
16,316 |
65,264
|
Итого |
10 |
2315,997
|
5253,945
|
3.7. Финансовый план
3.7.1. Планирование фонда оплаты труда
Таблица 20 построена на основании предыдущих таблиц. Заработная плата ежегодно повышается на 5%.
Таблица 20. Планирование фонда оплаты труда
Планирование фонда заработной платы |
1 год |
2 год |
3 год |
|||
Среднесписочная численность (чел.) |
16 |
16 |
16 |
|||
Средняя заработная плата (тыс. руб.) |
30,662 |
32,056 |
33,519 |
|||
Индекс повышения заработной платы |
1,00 |
1,05 |
1,05 |
|||
Фонд оплаты труда (тыс. руб.) |
5884,8 |
6154,8 |
6435,78 |
|||
Начисления на заработную плату (ЕСН, 26%), тыс. руб. |
|
1600,248 |
1673,303 |
3.7.2 Смета условно-постоянных расходов
Смета, представленная в таблице 21, не включает фонд оплаты труда.
Таблица 21. Смета условно-постоянных затрат
Наименование затрат |
1 год |
2 год |
3 год |
|||
Коммунальные услуги |
150,00 |
157,56 |
165,65 |
|||
Ремонт и обслуживание оборудования |
7,05 |
7,05 |
7,05 |
|||
электроэнергия |
196,4 |
216,04 |
237,644 |
|||
Итого |
|
380,65 |
|
3.7.3 Смета условно-переменных расходов
Смета условно-переменных расходов (таблица 22) отражает переменных затраты предприятия.
Таблица 22. Смета условно-переменных затрат
Наименование затрат |
1 год |
2 год |
3 год |
|||
Материалы |
17121,03 |
22795,27 |
27331,2 |
|||
Упаковка |
|
1301,1 |
1560 |
|||
Итого |
|
24096,37 |
|