Аналитическая таблица исходных данных для анализа баланса, тыс. Р.
АКТИВ |
Строка |
На 31.12. 2011 |
На 31.12.2010 |
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
Нематериальные активы |
110/1110 |
1600 |
3000 |
Результаты исследований и разработок |
/1120 |
1400 |
3700 |
Основные средства |
120/1130 |
35061 |
28696 |
Незавершенное строительство |
130 |
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
140/1140 |
600 |
2400 |
Финансовые вложения |
1150 |
|
|
Отложенные налоговые активы |
145/1160 |
500 |
|
Итого по разделу I |
190/1100 |
39161 |
37796 |
II. Оборотные активы |
|
|
|
Запасы |
210/1210 |
45140 |
40560 |
В том числе |
|
|
|
сырье, материалы |
211 |
44040 |
36750 |
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
660 |
2010 |
расходы будущих периодов |
216 |
440 |
1800 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220/1220 |
3240 |
4000 |
Дебиторская задолженность |
240/1230 |
42047 |
37280 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
250/1240 |
1760 |
2840 |
Денежные средства и денежные эквиваленты |
260/1250 |
3401 |
3000 |
Прочие оборотные активы |
1260 |
|
|
Итого по разделу II |
2901200 |
95588 |
87680 |
БАЛАНС |
300/1600 |
134749 |
125476 |
ПАССИВ III. Капитал и резервы |
|
|
|
Уставной капитал |
410/1310 |
48000 |
51000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
/1320 |
|
|
Переоценка внеоборотных активов |
/1340 |
|
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
420/1350 |
1878 |
6900 |
Резервный капитал |
4301360 |
|
3300 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470/1370 |
3600 |
6101 |
Итого по разделу III |
490/1300 |
53478 |
67301 |
|
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
Заемные средства |
510/1410 |
12400 |
10343 |
Отложенные налоговые обязательства |
515/1420 |
|
475 |
Оценочные обязательства |
1430 |
|
|
Прочие обязательства |
1450 |
|
|
Итого по разделу IV |
590/1400 |
12400 |
10818 |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
Заемные средства |
610/1510 |
15600 |
8580 |
Кредиторская задолженность |
620/1520 |
43118 |
47610 |
В том числе |
|
|
|
поставщики и подрядчики |
621 |
26000 |
35080 |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
2800 |
1010 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
4400 |
1640 |
задолженность по налогам и сборам |
624 |
4600 |
1760 |
прочие кредиторы |
625 |
5318 |
8120 |
Доходы будущих периодов |
640/1530 |
880 |
440 |
Оценочные обязательства |
1540 |
|
|
Прочие обязательства |
1550 |
|
|
Итого по разделу V |
690/1500 |
59598 |
56630 |
БАЛАНС |
700/1700 |
125476 |
134749 |