3. Оборотная ведомость за декабрь.
№ |
Номер и название счета |
Остаток на 01.10 |
оборот за октябрь |
остаток на 01.11 |
|||
в рублях |
|||||||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
||
1 |
01 «Основные средства» |
450 600 |
|
|
|
450 600 |
|
2 |
10 «Материалы» |
32 500 |
|
|
2 600 |
29 900 |
|
3 |
20 «Основное производство» |
11 000 |
|
5 200 |
4 000 |
12 200 |
|
4 |
43 «Готовая продукция» |
12 500 |
|
4 000 |
|
16 500 |
|
5 |
50 «Касса» |
1 500 |
|
7 100 |
7 050 |
1 550 |
|
6 |
51 «Расчетный счет» |
30 800 |
|
6 000 |
7 100 |
29 700 |
|
7 |
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» |
|
|
4 000 |
6 000 |
|
2 000 |
8 |
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» |
|
4 500 |
7 100 |
2 600 |
|
0 |
9 |
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» |
|
|
|
50 |
|
50 |
10 |
80 «Уставной капитал» |
|
420 600 |
|
|
|
420 600 |
11 |
90 «Продажи» |
|
|
|
4 000 |
|
4 000 |
12 |
99 «Прибыли и убытки» |
|
113 800 |
|
|
|
113 800 |
|
|
538 900 |
538 900 |
33 400 |
33 400 |
540 450 |
540 450 |
4. Бухгалтерский баланс.
АКТИВ |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
1 |
3 |
4 |
1. Внеоборотные активы |
||
Основные средства (01) |
450 600 |
450 600 |
Нематериальные активы (04) |
|
|
ИТОГО по разделу 1 |
450 600 |
450 600 |
2. Внеоборотные активы |
||
Запасы, в том числе: |
|
|
Сырье, материалы (10) |
32 500 |
29 900 |
Затраты в незавершенном производстве (20) |
11 000 |
12 200 |
Гот. продукция и товары для перепродажи (43) |
12 500 |
16 500 |
Денежные средства |
||
Касса (50) |
1 500 |
1 550 |
Расчетные счета (51) |
30 800 |
29 700 |
ИТОГО по разделу 2 |
88 300 |
89 850 |
БАЛАНС |
538 900 |
540 450 |
ПАССИВ |
|
|
3. Капиталы и резервы |
||
Уставной капитал (80) |
420 600 |
420 600 |
Нераспределенная прибыль (99) |
113 800 |
113 800 |
ИТОГО по разделу 3 |
534 400 |
534 400 |
4. Долгосрочные обязательства |
||
ИТОГО по разделу 4 |
|
|
5. Краткосрочные обязательства |
||
Займы и кредиты |
||
Кредиторская задолженность (66) |
|
|
Задолженность перед персоналом предприятия (70, 76) |
4 500 |
50 |
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (68, 69) |
|
|
Доходы будущих периодов (62, 90) |
|
6 000 |
ИТОГО по разделу 5 |
4 500 |
6 050 |
БАЛАНС |
538 900 |
540 450 |