Вариант № 2

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

ОАО «Югорская лизинговая компания»

Вид деятельности _________________________________________________по ОКВЭД

Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384/385

________________________________________________________

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код показа-теля

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

25

22

Основные средства

120

28 654

18 462

Незавершенное строительство

130

29 259

16 870

Доходные вложения в материальные ценности

135

886 672

1 418 508

Долгосрочные финансовые вложения

140

36 628

20 637

Отложенные налоговые активы

145

13 338

15 744

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

994 576

1 490 244

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

в том числе:

210

18 734

24 196

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

484

375

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве

213

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи

214

2 757

2 135

товары отгруженные

215

-

3 950

расходы будущих периодов

216

15 493

17 736

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

8 475

1 383

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе покупатели и заказчики

231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

285 099

284 869

в том числе: покупатели и заказчики

241

42 795

37 153

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

51 392

127 725

Денежные средства

260

60 949

74 678

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

424 651

512 852

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

1 419 226

2 003 096

Пассив

Код показа-теля

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

12 000

12 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

()

()

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

в том числе:

430

153 825

153 825

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

153 825

153 825

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток )

470

40 639

59 888

ИТОГО по разделу III

490

206 464

225 712

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

434 347

1 103 598

Отложенные налоговые обязательства

515

-

1 893

Прочие долгосрочные обязательства

520

495 186

555 511

ИТОГО по разделу IV

590

929 533

1 661 003

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

226 330

72 747

Кредиторская задолженность

в том числе:

620

56 899

43 634

поставщики и подрядчики

621

34 841

1 950

задолженность перед персоналом организации

622

136

219

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

6

27

задолженность по налогам и сборам

624

2 875

5 526

прочие кредиторы

625

19 042

35 912

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

283 229

116 380

БАЛАНС

700

1 419 226

2 003 096

Справка о наличии ценностей,

учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

9 538

32 942

в том числе по лизингу

911

298

693

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

114 565

115 861

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950

135 308

655 518

Обеспечение обязательств и платежей выданные

960

571 108

1 832 475

Износ жилищного фонда

970

376

465

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

ОС учитываемые в составе МПЗ

3 682

3 145

Основные средства, сданные в аренду

991

5 162

1 753