- •3 Описание проекта
- •4 Методика экономического анализа проектных решений
- •5 Технологические показатели разработки месторождения
- •7 Нормативы для расчета эксплуатационных затрат.
- •8 Налоговые выплаты.
- •9 Расчёт капитальных вложений.
- •10 Расчёт эксплуатационных затрат
- •11. Анализ инвестиционного проекта.
7 Нормативы для расчета эксплуатационных затрат.
Таблица 3 - Нормативы для определения эксплуатационных затрат и амортиза-ционных отчислений
№ п/п |
Наименование затрат |
Норматив |
1 |
Затраты на материалы, тыс. руб./млрд. М3 |
2000 |
2 |
Заработная плата одного рабочего, тыс. руб./год |
114 |
3 |
Численность ППП на одну скважину, чел. |
4 |
4 |
Затраты на энергию, потребляемую КС, заработную плату обслуживающего персонала, руб./кВт∙ч |
0,8 |
5 |
Норма амортизационных отчислений по скважинам, % (6,7/100) |
0,083 |
6 |
Норма амортизационных отчислений по шлейфам, УКПГ, % (8,3/100) |
0,083 |
7 |
Норма амортизационных отчислений по коллекторам, % 4,0/100) |
0,033 |
8 |
Норма амортизационных отчислений по КС, % (6,7/100) |
0,067 |
9 |
Затраты на ремонт оборудования (в процентах от стоимости скважин, УКПГ, шлейфов, коллекторов) |
4,0 |
10 |
Потребляемая энергия, тыс. кВт∙ч/год |
840960 |
8 Налоговые выплаты.
Для определения потока реальных денег по годам расчётного периода необходимо вычислить налоги и выплаты, которые будут иметь место при разработке месторождения.
Таблица 4 - Размер налогов и источники налогообложения
Наименование |
Размер, % |
Источник налогообложения |
1. Налоги, относимые на себестоимость 1.1. Налог на пользователей автодорог
1.2. Страхование от несчастного случая 1.3. Единый социальный налог 2. Налоги, относимые на финансовый результат 2.1. Налог на имущество
3. Налог на прибыль |
1,0
0,8
30,0
2,2
20,0 |
Выручка от реализованной продукции Годовой ФЗП
Годовой ФЗП
От основного и оборотного капитала Прибыль |
9 Расчёт капитальных вложений.
9.1 Стоимость скважин рассчитывается как произведение стоимости одной скважины на количество скважин, вводимых за год.
1-й: 40 · 34000 = 1360000 тыс. руб.
2-й: 30 · 39840 = 1195200 тыс. руб.
3-й: 32 · 39840 = 1274880 тыс. руб.
Итого: 1360000 + 1195200 + 1274880 = 3830080 тыс. руб.
9.2 Стоимость УКПГ рассчитывается как произведение стоимости одной УКПГ на их количество за год.
1-й: 800000 · 2=1600000 тыс. руб.
2-й: 800000 · 1=800000 тыс. руб.
3-й: 800000 · 2=1600000 тыс. руб.
Итого: 4000000 тыс. руб.
9.3 Стоимость шлейфов рассчитывается как произведение стоимости 1 км шлейфа на длину шлейфа, построенного за год.
1-й: 1200 · 80=96000 тыс. руб.
2-й: 1200 · 40=48000 тыс. руб.
3-й: 1200 · 65=78000 тыс. руб.
Итого: 222000 тыс. руб.
9.4 Стоимость коллекторов рассчитывается как произведение стоимости 1 км коллектора на длину коллектора, построенного за год.
1-й: 3200 · 40=128000 тыс. руб.
2-й: 3200 · 20=64000 тыс. руб.
3-й: 3200 · 30=96000 тыс. руб.
Итого: 288000 тыс. руб.
9.5 Стоимость магистральных дорог рассчитывается как произведение стоимости 1 км магистральной дороги на длину дороги, построенной за год.
1-й: 4000 · 40=160000 тыс. руб.
2-й: 4000 · 20=80000 тыс. руб.
3-й: 4000 · 18=72000 тыс. руб.
Итого: 312000 тыс. руб.
9.6 Затраты на КС рассчитываются как произведение стоимости 1 кВт установленной рабочей мощности компрессорной станции на установленную рабочую мощность КС.
1-й: 1,0 · 40000=40000 тыс. руб.
2-й: 1,0 · 100000=100000 тыс. руб.
3-й: 1,0 · 20000=20000 тыс. руб.
Итого: 160000 тыс. руб.
9.7 Стоимость прочих капиталовложений рассчитывается как процент от суммарных капиталовложений.
1-й: 30/100· (1360000+1600000+96000+128000+160000+40000) = 1015200 тыс. руб.
2-й: 30/100 · (1195200+800000+48000+64000+80000+100000) = 686160 тыс. руб.
3-й: 30/100 · (1274880+1600000+78000+96000+72000+20000) = 942264 тыс. руб.
Итого: 1015200+686160+942264=2643624 тыс. руб.
Рассчитанные капитальные вложения занесём в таблицу 5.
Таблица 5 - Рассчитанные капитальные вложения (тыс. руб.)
№ п/п |
Показатель |
Год |
ИТОГО |
|||
1-й |
2-й |
3-й |
|
|||
1 |
Стоимость скважин |
1360000 |
1195200 |
1274880 |
3830080 |
|
2 |
Стоимость УКПГ |
1600000 |
800000 |
1600000 |
4000000 |
|
3 |
Стоимость шлейфов |
96000 |
48000 |
78000 |
222000 |
|
4 |
Стоимость коллекторов |
128000 |
64000 |
96000 |
288000 |
|
5 |
Стоимость дорог |
160000 |
80000 |
72000 |
312000 |
|
6 |
Затраты на КС |
40000 |
100000 |
20000 |
160000 |
|
7 |
Стоимость прочих капиталовложений |
1015200 |
686160 |
942264 |
2643624 |
|
|
ИТОГО |
4399200 |
2973360 |
4083144 |
11455704 |