Кэш-фло за 4 и 5 года
|
Период |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год | ||
|
Остаток денежных средств на начало года |
0 |
25000 |
226 904 |
481 537 |
| ||
|
1. Движение денежных средств по операционной деятельности |
|
|
|
| |||
|
1.1.Средства, полученные от покупателей, заказчиков (выручка) |
|
826000 |
908600 |
999460
|
1099406
| ||
|
1.2.Прочие доходы |
|
|
|
|
| ||
|
1.3.Денежные средства направленные на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов |
|
236000 |
259600 |
285560
|
314116
| ||
|
1.4.Денежные средства направленные на оплату труда |
|
70000 |
70000 |
70000 |
70000 | ||
|
1.5.Денежные средства направленные на выплату дивидендов |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 | ||
|
1.6.Денежные средства направленные на выплату процентов |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 | ||
|
1.7.Денежные средства направленные на расчеты по налогам и сборам |
|
57696 |
63967 |
124124 |
194140 | ||
|
1.8.Денежные средства направленные на прочие расходы |
|
35400 |
35400 |
35400 |
35400 | ||
|
… |
|
|
|
|
| ||
|
Чистые денежные средства от операционной деятельности |
225000 |
201904 |
254633 |
259376 |
260750 | ||
|
2. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |
|
|
|
| |||
|
2.1.Выручка от продажи объектов основных средств и иных финансовых вложений |
|
|
|
|
500 020 | ||
|
2.2.Полученные дивиденды |
|
|
|
|
| ||
|
2.3.Полученные проценты |
|
|
|
|
| ||
|
2.4.Поступление от погашения займов, предоставленных другим организациям |
|
|
|
|
| ||
|
2.5.Приобретение дочерних организаций |
|
|
|
|
| ||
|
2.6.Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальные активы (НМА) |
1500000 |
|
|
|
| ||
|
2.7.Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений |
|
|
|
|
| ||
|
2.8.Займы, предоставленные другим организациям |
|
|
|
|
| ||
|
… |
|
|
|
|
| ||
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности |
-1500000 |
|
|
|
500 020 | ||
|
3. Движение денежных средств по финансовой деятельности |
|
|
|
| |||
|
3.1.Поступление от эмиссии акций или иных долевых бумаг |
1000000 |
|
|
|
| ||
|
3.2.Поступление кредитов, займов, полученные у других организаций |
750000 |
|
|
|
| ||
|
3.2.Погашение обязательств по финансовой аренде |
|
|
|
|
| ||
|
3.3.Погашение займов и кредитов (без процентов) |
|
|
|
|
750000 | ||
|
… |
|
|
|
|
| ||
|
Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
1750000 |
|
|
|
-750000 | ||
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
25000 |
201904+25000= 226904 |
254633+226904 = 481 537 |
312262+481537=793799 |
26750+500 020+(-750000)+793799=570569 | ||
.