- •3. Затраты на содержание и ремонт автодорог. Основные и оборотные средства предприятий дорожного хозяйства.
- •3.1 Затраты на содержание и ремонт автодорог.
- •3.2. Основные и оборотные средства предприятий дорожного хозяйства
- •Бюджет продаж
- •График ожидаемых денежных поступлений в 200... Г.
- •Бюджет производства на 200...Г.
- •Бюджет расходов на сырье на 200...Г.
- •График планируемых платежей за сырье
- •Бюджет прямых затрат на оплату труда на 200...Г.
- •График выплаты заработной платы и перечислений средств есн
- •Общепроизводственные накладные расходы на 200.. Г.
- •График оплаты общепроизводственных расходов на 200... Г.
- •Бюджет коммерческих и управленческих расходов на 200...Г.
- •Отчет о прибылях и убытках на 200...Г.
- •Отчет о движении денежных средств на 200... Г.
Бюджет продаж
|
Показатели |
Квартал |
Всего | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| |
|
1. Планируемый объем продаж |
1270 |
1370 |
1380 |
1400 |
5420 |
|
2. Цена реализации*, руб. |
68 |
71,4 |
74,97 |
78,72 |
293,09 |
|
3. Выручка, тыс. руб. |
86360 |
97818 |
103458,6 |
110208 |
397844,6 |
Таблица 3
График ожидаемых денежных поступлений в 200... Г.
|
Показатели, тыс. руб. |
Квартал |
Всего | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| |
|
1. Дебиторская задолженность |
9600 |
|
|
|
9600 |
|
2. Поступление денежных средств от продаж в I кв. |
8352 |
1152 |
|
|
9504 |
|
3. Поступление денежных средств от продаж во II кв. |
|
1002,2 |
138,2 |
|
1140,4 |
|
4. Поступление денежных средств от продаж в III кв. |
|
|
120,2 |
16,58 |
136,78 |
|
5. Поступление денежных средств от продаж в IV кв. |
|
|
|
14,4 |
14,4 |
|
6. Всего денежных поступлений |
17952 |
2154,2 |
258,4 |
30,98 |
20395,58 |
96; 11,52; 1,38; 0,16 — 1% от каждого квартала.
Таблица 4
Бюджет производства на 200...Г.
|
Показатели |
Квартал |
Всего | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| |
|
1.Планируемый объем продаж, тыс. шт. |
1270 |
1370 |
1380 |
1400 |
5420 |
|
2.Планируемый запас готовой продукции на конец периода, тыс. шт. |
137 |
138 |
140 |
140 |
554 |
|
3.Планируемый запас готовой продукции на начало периода, тыс. шт. |
137 |
137 |
138 |
140 |
552 |
|
4.Количество продукции, подлежащей изготовлению, тыс. руб. |
1270 |
1371 |
1382 |
1400 |
5423 |
Таблица 5
Бюджет расходов на сырье на 200...Г.
|
Показатели |
Квартал |
Всего | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| |
|
1. Планируемый объем производства, тыс. шт. |
1270 |
1371 |
1382 |
1400 |
5423 |
|
2. Удельные затраты сырья, кг/шт. |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
27,2 |
|
3. Потребность в сырье для производства, т |
2636 |
9322,8 |
9397,6 |
9520 |
30876,4 |
|
4. Планируемый запас сырья на конец периода, т |
93,22 |
93,97 |
95,2 |
95,2 |
377,59 |
|
5. Запас сырья на начало периода, тоннах |
93,22 |
93,22 |
93,97 |
95,2 |
375,61 |
|
6. Сырье к закупке, тоннах |
2696 |
9323,55 |
9398,83 |
9520 |
30,938,38 |
|
7. Цена* 1 кг сырья, руб. |
3,8 |
3,99 |
4,19 |
4,4 |
16,38 |
|
8. Расходы на сырье, тыс. руб. |
10244,8 |
37200,96 |
39381,1 |
14878,24 |
101705,1 |
Таблица 6