Оборотная ведомость по синтетическим счетам:

№ счёта

Наименование счёта

Сальдо на начало периода

Обороты за период

Сальдо на конец периода

Д

К

Д

К

Д

К

01

ОС

50400

-

0

0

50400

-

02

Износ ОС

-

13200

0

5700

-

18900

04

Нематериальные активы

12000

-

0

0

12000

-

05

Износ не материальных активов

-

4000

0

0

-

4000

10

Материалы

8710

-

8500

15150

2060

-

19

НДС

1200

-

5191

1530

4861

-

20

Основное производство

3050

-

112689

115584

155

-

25

Общепроизводственные расходы

0

-

5690

5690

0

-

26

Общехозяйственные расходы

0

-

36237

36237

0

-

43

Готовая продукция

5040

-

115584

65700

54924

-

50

Касса

1800

-

15640

15640

1800

-

51

Расчётный счёт

48700

-

103672

56020

96352

-

60

Расчёты с поставщиками и подрядчиками

-

18700

28730

34030

-

24000

62

Расчёты с покупателями и заказчиками

2900

-

100772

103672

0

-

66

Расчёты по краткосрочным кредитам и займам

-

5000

0

0

-

5000

67

Расчёты по долгосрочным кредитам и займам

-

38540

0

0

-

38540

68

Расчёты по налогам и сборам

-

4100

5630

26462

-

24932

69

Расчёты с социальными фондами

-

7550

7550

16500

-

16500

70

Расчёты с персоналом

-

15640

22790

55000

-

47850

80

Уставный капитал

-

20000

0

0

-

20000

83

Добавочный капитал

-

12400

0

0

-

12400

84

Нераспределённая прибыль/непокрытый убыток

-

5300

0

0

-

5300

90/1

Выручка

0

0

100772

100772

90/2

Себестоимость продаж

0

0

65700

65700

0

0

90/3

Налог на добавленную стоимость

0

0

15372

15372

90/9

Прибыль/убыток от продаж

0

0

100772

100772

0

0

97

Расходы будущих периодов

10630

-

0

0

10630

-

99

Прибыли и убытки

0

0

3940

19700

0

15760

Итого

144430

144430

855231

855231

233182

233182

Наименование аналитического счёта

Сальдо на начало периода

Обороты за период

Сальдо на конец периода

Д

К

Д

К

Д

К

Изделие №1

0

-

64344

47640

16704

-

Изделие №2

5040

-

51240

18060

38220

-

Итого

5040

0

115584

65700

54924

0