- •Бизнес –жоспар
- •Бизнес жоспар мақсаты
- •Қызметтері:
- •4.3 Нарық
- •4.3.1 Нарықты стратегиялық бағалау
- •Потенциалды сатып алушылар және тұтынушылар.
- •Бәсекеге қабілеттілік
- •Жетілдіру жоспары
- •VoIp технологиясы бойынша жергілікті желі құру
- •4.7.1 Капитал салымдарды есептеу
- •4.7.2 Эксплуатациялық шығындарды есептеу
- •4.7.3 Жобаның табыс бөлігін бағалау
4.7.1 Капитал салымдарды есептеу
Капитал салымдарды есептеуге транспорттық қызметтер, монтаждық жұмыстар және қондырғы бағасын есептеу кіреді 18. Есептеудің жалпы формуласы:
, тенге |
(4.1) |
мұнда -жабдыққа кететін капиталды шығындар;
- жабдық монтажына кететін капиталды шығындар;
- жабдықты жеткізуге кететін капиталды шығындар.
Жабдықты сатып алуға кететін шығындар:
, тенге |
(4.2) |
SoftX3000 жабдық бағасына басқару жүйесінің бағасы да кіреді.
тенге
Жабдық монтажына кететін шығындар қондырғыға кететін шығындардың 5% құрайды:
, тенге |
(4.3) |
Жабдықты жеткізуге кететін шығындар жабдық шығынының 2% құрайды:
, тенге |
(4.4) |
Жалпы капитал салымдары:
4.7.2 Эксплуатациялық шығындарды есептеу
Телефондық станция жабдығының күтуіне кететін эксплуатациялық шығындары:
, тенге |
(4.5) |
| ||||
|
мұнда: |
- |
өндірістік электрэнергияға төлеу шығындары; | |||
|
|
М |
- |
материалдық, қосалқы бөлшектер және ағымды жөндеу шығындары; | ||
|
|
А |
- |
амортизация; | ||
|
|
|
- |
еңбек ақы қоры; | ||
|
|
О |
- |
әлеуметтік сақтандыру және зейнетақылық қорларына бөлінулер; | ||
|
|
К |
- |
кредитке төлеу; | ||
|
|
Ү |
- |
үстемділік шығындар (70%). |
Өндірістік электрэнергияға төлеу шығындары мына формуламен есептеледі:
Эн = 6,4 W , тенге |
(4.6) |
| ||||
|
мұнда: |
6,4 |
- |
бір кВт-сағаттың бағасы; | ||
|
|
W |
- |
өндірістік электрэнергиия шығындары кВт-сағ; W=24*365*P*n (4.7) | ||
|
|
P |
- |
SoftX3000 + UMG8900 толық жабдықталған бір тағанның тұтынатын қуаты 12 кВт-тан көп емес; | ||
|
|
n |
- |
Желіде қолданылатын қондырғы саны. |
24 және 365 коэффициенттері тәліктік және жылдық электрэнергия шығынын ескереді.
Эн = 6,4 24 365 12 14 = 9418752 тенге
Қосалқы бөлшектер және ағымдағы ремонт шығындары капитал салымдардың 0,5% құрайды:
М = 0,005 К, тенге |
(4.8) |
М = 0,00557780000= 288900тенге
Амортизациялық бөлінулер капитал шығындары және NGN жабдығының амортизациялық бөлінулердің нормалар негізінде анықталады, = 8%.
А = *, тенге |
(4.9) |
А = 0,0857780000 = 4622400 тенге
Еңбек ақы қоры барлық жұмыскерлердің еңбек ақысы және сиақы қорының қосындысы болып табылады.
Еңбек ақы мына формуламен анықталады:
, тенге |
(4.10) | ||||
|
мұнда: |
12 |
- |
жылдық шығынды анықтайтын коэффициент; | |
|
|
- |
нақты мамандықтағы бір жұмыскердің айлық жұмыс ақысы; | ||
|
|
|
|
| |
|
|
- |
«Станциялық қызметкерлердің типтік штатымен» анықталатын, станциялық қызметкерлер. |
Станциялық қызметерлер штаты 4.2. кестеде берілген. Мұнда NGN жабдығының қызмет етуіне қажетті барлық мамандықтағы жұмыскерлердің саны және орта төлемі көсетілген.
Кесте 4.2 – Қызметкерлердің еңбек ақысы
Қызметі |
Жұмыскер саны, адам |
Еңбек ақы, тенге |
2-ші категория инженері |
3 |
40750 |
Барлығы |
3 |
122250 |
Сый ақы қорына бөлінулер еңбек ақының 30 құрайды.
Зқ = 0,31467000 = 440100 тенге
ЕАҚ құрайды:
ЕАҚ = 1467000+440100 = 1907100 тенге
Әлеуметтік салық еңбек ақы қорының 20% мөлшерінде алынады
О = 0,20 ЕАҚ , тенге |
(4.11) |
О = 1907100 0,20 = 381420 тенге
Үстемділік шығындар:
Ү=(0.31.5)ЕАҚ , тенге |
(4.12) |
Ү = 0.7 ЕАҚ = 0.7 1907100 = 1334970 (тенге)
Кредитке төлеу 6 000 000 тенге жылына.
Еңбекті ұйымдастыру шығындары жалпы шығындардың 75% аламыз.
U-SYS (SoftX3000 + UMG8900) эксплуатациялық шығындар:
Э = 9418752 +288900+4622400+1907100+381420+6000000+1334970+
+0,75*22618572=39582501 тенге
Жалпы эксплуатациялық шығындар 4.3 кестеде келтірілген (Сурет 4.1):
Кесте 4.3 – Эксплуатациялық жалпы шығындары
Шығындар статьясы |
Жылдық өлшем, тг |
Еңбек шығындары |
1907100 |
Материалдар және қосалқы бөлшектер |
288900 |
Амортизация |
4622400 |
Электрэнергия шығындары |
9418752 |
Кредит бойынша төлемдер |
6000000 |
Әлеуметтік салық |
381420 |
Үстемділік шығындары |
1334970 |
Басқа шығындар |
16963929 |
Барлығы |
39582501 |
Сурет 4.1 – Эксплуатациялық шығындар диаграммасы