- •Посещаемость ведущих тематических парков мира в 2007-2010 гг.
- •Сведения о проектах водно-развлекательных комплексов, реализованных в Крыму в 2001-2005 гг.
- •Посещаемость ведущих водно-развлекательных парков мира в 2007-2010 гг.
- •Единовременная посещаемость аттракционов проектируемого парка развлечений «Диноленд»
- •Годовой доход от функционирования парка развлечений Диноленд» (из расчета 1,5 млн. Посещений в год с ценой билета от 20 до 40 евро)
- •Помесячная динамика основных показателей функционирования парка «Диноленд»
- •Резюмеhttp//www/test.Gorod.Dn.Ua/edit3/6404/.../biznes_plan_akvapark_v_evpatorii.Do... File Format: Microsoft WordСодержание
- •Описание предприятия - инвестора
- •Описание проекта.
- •Описание услуг аквапарков.
- •Регион и место реализации проекта
- •Характеристика отраслей Мировой опыт эксплуатации аквапарков
- •Рынок аквапарков Украины
- •Рынок аквапарков в Крыму
- •Цены на услуги аквапарков в Крыму.
- •Спрос на услуги аквапарков Крыма
- •Стратегия маркетинга
- •Ценообразование и цена за услуги по проекту.
- •Производственный план План проектирования и строительства.
- •Календарный график строительных работ.
- •Календарный график технологических работ. (технология, водоочистка, водоподготовка, внутренняя отделка бассейнов, аттракционы и другое оборудование)
- •План реализации проекта.
- •Объем планируемых услуг по проекту
- •Текущие затраты по предоставлению услуг
- •Организационный план Организационная структура управления предприятием
- •Персонал
- •Анализ и Оценка рисков swot-анализ
- •Анализ рисков
- •Анализ внешних и внутренних факторов риска
- •Определение ставки дисконта
- •Финансовый план Прогноз финансовых результатов проекта.
- •Требуемые инвестиции и финансирование проекта.
- •Прогноз доходов
- •Прогноз денежных потоков
- •Показатели эффективности проекта
Финансовый план Прогноз финансовых результатов проекта.
Расчеты финансовых показателей прогнозируемой хозяйственной деятельности создаваемого предприятия основаны на анализе:
величины требуемых инвестиций на организацию деятельности;
ожидаемых доходов от реализации услуг;
особенностей и структуры затрат;
прогнозируемых денежных потоков.
В представленном расчете все финансовые операции отражены в долларах США.
Для учета фактора времени и степени предпринимательского риска, результаты расчетов финансовых показателей приведены к одному моменту времени (начало реализации проекта) с использованием ставки дисконтирования.
Требуемые инвестиции и финансирование проекта.
Реализация проекта включает в себя несколько этапов: предпроектный период, на котором решается вопрос о необходимости создания проекта; допроизводственный период – период вложения основных инвестиций в создание проекта и производственный период.
Каждый из этапов осуществления проекта требует инвестиционных средств.
В настоящий момент осуществляется предпроектый период, на котором разрабатывается Проект и осуществляется оформление соответствующей документации.
Инвестиционные средства допроизводственного периода необходимы на проектирование и строительство сооружение аквапарка и закупку оборудования, покрытия текущих затрат допроизводственного периода и создания оборотных фондов предприятия.
Инвестиции в строительство планируется осуществлять за счет собственных финансовых ресурсов инвестора (25%) и кредитных средств (75%). Общая сумма инвестиций в строительство составляет 6 118 000 долларов США.
Величина необходимых инвестиций для проведения строительных работ по проекту приведена в таблице.
Таблица. Общая величина инвестиций в строительство по проекту.
Наименование работ |
Сумма, грн |
Подготовка территории (подъездные пути, планировка площадки ограждение, временные сети) |
1 300 000 |
Устройство трансформаторной подстанции с оборудованием |
1 500 000 |
Устройство бассейнов (чаши) |
3 500 000 |
Устройство входной группы с рестораном и хозяйственными помещениями |
3 900 000 |
Детское молочное кафе |
600 000 |
Наружные инженерные сети (водопровод, канализация, электроснабжение, связь) |
1 000 000 |
Внутренние инженерные сети (водопровод, канализация, электроснабжение, связь) |
800 000 |
Устройство фундаментов под аттракционы со стартовыми этажерками бетон 600 м.куб |
840 000 |
Устройство фундаментов под аттракционы со стартовыми этажерками металлические конструкции 180 тонн |
1 080 000 |
Скважина |
240 000 |
Благоустройство территории |
1 500 000 |
Итого |
16 260 000 |
Величина необходимых инвестиций для проведения технологических работ (технология, водоочистка, водоподготовка, внутренняя отделка бассейнов, аттракционы и другое оборудовние) по проекту приведена в таблице.
Таблица. Общая величина инвестиций в технологические работы по проекту.
Наименование работ |
Сумма, грн |
Технология машзалов и бассейнов |
2 100 000 |
Отделочные работы бассейны |
1 804 000 |
Оборудование водных аттракционов |
1 530 000 |
Горки (водные аттракционы) |
6 100 000 |
Оборудование баров ресторана VIP зона |
2 000 000 |
Пляжное эксплуатационное оборудование |
1 100 000 |
Итого |
14 634 000 |
Общий график инвестирования по соответствующим периодам приведен в таблице.
Таблица. Календарный график инвестирования проекта, тыс. грн.
№ п/п |
Наименование затрат, грн. |
Период проектирования и строительства, месяцы |
итого т.грн | ||||||||||
авг 2007 |
сен 2007 |
окт 2007 |
ноя 2007 |
дек 2007 |
янв 2008 |
фев 2008 |
мар 2008 |
апр 2008 |
май 2008 |
июн 2008 | |||
1 |
Технология машзалов и бассейнов |
|
300 |
700 |
|
500 |
500 |
100 |
|
|
|
|
2 100 |
2 |
Отделочные работы бассейны |
|
804 |
|
500 |
500 |
|
|
|
|
|
|
1 804 |
3 |
Оборудование водных аттракционов |
|
530 |
|
300 |
400 |
300 |
|
|
|
|
|
1 530 |
4 |
Горки (водные аттракционы) |
|
|
|
1 100 |
2 000 |
1 500 |
1 500 |
|
|
|
|
6 100 |
5 |
Оборудование баров ресторана |
|
|
|
|
|
|
1 000 |
500 |
500 |
|
|
2 000 |
6 |
Пляжное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 |
100 |
|
1 100 |
7 |
Подготовка территории (подъездные пути, планировка площадки ограждение, временные сети) |
582,8 |
427,2 |
290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 300 |
8 |
Устройство трансформаторной подстанции с оборудованием |
|
200 |
200 |
|
|
|
600 |
500 |
|
|
|
1 500 |
9 |
Устройство бассейнов (чаши) |
|
800 |
900 |
900 |
900 |
|
|
|
|
|
|
3 500 |
10 |
Устройство входной группы с рестораном и хозяйственными помещениями |
|
900 |
900 |
900 |
|
600 |
600 |
|
|
|
|
3 900 |
11 |
Детское молочное кафе |
|
|
|
|
200 |
200 |
200 |
|
|
|
|
600 |
12 |
Наружные инженерные сети (водопровод, канализация, электроснабжение, связь) |
|
|
|
|
400 |
400 |
200 |
|
|
|
|
1 000 |
13 |
Внутренние инженерные сети (водопровод, канализация, электроснабжение, связь) |
|
|
|
|
200 |
400 |
200 00 |
|
|
|
|
800 |
14 |
Устройство фундаментов под аттракционы со стартовыми этажерками бетон 600 м.куб |
|
|
240 |
400 |
200 |
|
|
|
|
|
|
840 |
15 |
Устройство фундаментов под аттракционы со стартовыми этажерками металлические конструкции 180 тонн |
|
|
|
480 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
1 080 |
16 |
Скважина |
|
120 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
17 |
Благоустройство территории |
|
|
|
|
|
|
|
400 |
400 |
350 |
350 |
1 500 |
|
Итого тыс. грн. |
582,8 |
4 081,2 |
3 350 |
4 580 |
5 600 |
4 200 |
4 400 |
1 400 |
1 900 |
450 |
350 |
30 894 |
Источником инвестиционных средств является банковская кредитная линия, рассчитанная на весь период строительства.
В данном проекте кредит рассчитывается сроком на 3 года и 3 месяца, под 15 % годовых с ежемесячным начислением процентов с начала периода кредитования и с отсрочкой выплаты основной суммы долга и процентов на 11 месяцев. Выплаты по кредиту возможны с 1 месяца реализации проекта по мере поступления денежных средств от эксплуатации объекта.
Таблица. Выплата процентов по банковскому кредиту в период строительства объекта, грн.
Месяцы кредитования |
Кредитная линия |
Накапливаемая сумма долга и процентов |
Проценты по кредиту |
1 |
582 800 |
582 800 |
7 285 |
2 |
4 081 200 |
4 671 285 |
58 391 |
3 |
3 350 000 |
8 079 676 |
100 996 |
4 |
4 580 000 |
12 760 672 |
159 508 |
5 |
5 600 000 |
18 520 180 |
231 502 |
6 |
4 200 000 |
22 951 683 |
286 896 |
7 |
4 400 000 |
27 638 579 |
345 482 |
8 |
1 400 000 |
29 384 061 |
367 301 |
9 |
1 900 000 |
31 651 362 |
395 642 |
10 |
450 000 |
32 497 004 |
406 213 |
11 |
350 000 |
33 253 216 |
415 665 |
Итого |
30 894 000 |
|
2 774 881 |
Учитывая специфику бизнеса, какие-либо другие затраты на создание первоначального оборотного капитала не предвидятся.
Схема выплаты процентов и погашение суммы долга в период эксплуатации объекта приведена в таблице.
Таблица. Выплата процентов и погашение долга по банковскому кредиту в период эксплуатации объекта, грн. (приведено для реалистического варианта развития).
Месяцы |
Выплата основной суммы долга и % периода строительства |
Выплата процентов по кредиту | ||||||
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год | |
1 |
600 |
600 |
600 |
600 |
356 |
268 |
166 |
53 |
2 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
349 |
260 |
159 |
45 |
3 |
2 000 |
2 000 |
2 500 |
2 620 |
324 |
248 |
146 |
33 |
4 |
2 500 |
2 500 |
3 000 |
|
293 |
223 |
115 |
|
5 |
1 000 |
2 000 |
2 000 |
|
280 |
191 |
78 |
|
6 |
|
|
|
|
280 |
166 |
53 |
|
7 |
|
|
|
|
280 |
166 |
53 |
|
8 |
|
|
|
|
280 |
166 |
53 |
|
9 |
|
|
|
|
280 |
166 |
53 |
|
10 |
|
|
|
|
280 |
166 |
53 |
|
11 |
|
|
|
|
280 |
166 |
53 |
|
12 |
|
|
|
|
280 |
166 |
53 |
|
Итого |
6 600 |
7 600 |
8 600 |
5 720 |
3 564 |
2 355 |
1 034 |
131 |
|
|
|
28 520 |
|
|
|
7 085 |
При оптимистическом варианте развития выплата кредита осуществляется по мере поступления денежных средств от эксплуатации объекта, общий срок кредитования 2 года и 5 месяцев. Схема выплаты процентов и погашение суммы долга в период эксплуатации объекта в оптимистическом варианте приведена в таблице.
Таблица. Выплата процентов и погашение долга по банковскому кредиту в период эксплуатации объекта, грн. (приведено для оптимистического варианта развития).
Месяцы |
Выплата основной суммы долга и % периода строительства |
Выплата процентов по кредиту | ||||||
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год | |
1 |
600 |
600 |
600 |
|
356 |
249 |
129 |
|
2 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
349 |
241 |
121 |
|
3 |
2 500 |
2 000 |
2 000 |
|
318 |
229 |
109 |
|
4 |
2 500 |
3 000 |
3 500 |
|
286 |
204 |
84 |
|
5 |
2 000 |
3 000 |
3 220 |
|
261 |
166 |
40 |
|
6 |
|
|
|
|
261 |
129 |
|
|
7 |
|
|
|
|
261 |
129 |
|
|
8 |
|
|
|
|
261 |
129 |
|
|
9 |
|
|
|
|
261 |
129 |
|
|
10 |
|
|
|
|
261 |
129 |
|
|
11 |
|
|
|
|
261 |
129 |
|
|
12 |
|
|
|
|
261 |
129 |
|
|
Итого |
8 600 |
9 600 |
10 320 |
|
3 402 |
1 993 |
484 |
|
|
|
|
28 520 |
|
|
|
5 878 |
При пессимистическом варианте развития выплата кредита осуществляется равными частями за 2,5 года, общий срок кредитования 3 года и 5 месяца. Схема выплаты процентов и погашение суммы долга в период эксплуатации объекта в оптимистическом варианте приведена в таблице.
Таблица. Выплата процентов и погашение долга по банковскому кредиту в период эксплуатации объекта, грн. (приведено для пессимистического варианта развития).
Месяцы |
Выплата основной суммы долга и % периода строительства |
Выплата процентов по кредиту | ||||||
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год | |
1 |
600 |
600 |
600 |
600 |
356 |
274 |
181 |
80 |
2 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
349 |
266 |
174 |
73 |
3 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
324 |
254 |
161 |
60 |
4 |
2 000 |
2 000 |
2 500 |
2 500 |
299 |
229 |
136 |
35 |
5 |
1 000 |
1 800 |
2 000 |
320 |
286 |
204 |
105 |
4 |
6 |
|
|
|
|
286 |
181 |
80 |
|
7 |
|
|
|
|
286 |
181 |
80 |
|
8 |
|
|
|
|
286 |
181 |
80 |
|
9 |
|
|
|
|
286 |
181 |
80 |
|
10 |
|
|
|
|
286 |
181 |
80 |
|
11 |
|
|
|
|
286 |
181 |
80 |
|
12 |
|
|
|
|
286 |
181 |
80 |
|
Итого |
6 600 |
7 400 |
8 100 |
6 420 |
3 620 |
2 498 |
1 320 |
252 |
|
|
|
28 520 |
|
|
|
7 691 |