8. Планирование трудовых ресурсов

Организация труда и управление персоналом предприятия – многоплановые процессы. Они включают такие элементы, как наем работников, распределение среди них обязанностей, подготовка и переподготовка кадров, стимулирование труда, совершенствование его организации.

На производстве занято всего около 295 человек:

Затраты на оплату труда рабочих и служащих

	Категории	Кол-во.		Среднемесячная ЗП,		Годовые затраты на
		чел.		руб./чел.		оплату труда, руб.
1.Основные рабочие, в т.ч.:			122		70329,56		843954,72
-	Варщик	16		7690,24		92282,88
-	Охлаждение	14		7000		84000
-	промышленник	43		22188		266256
-	завертка	23		20007,24		240086,88
-	формовка	26		1344,8		161328,96
2.Вспомогательные рабочие, в т.ч.:			21		8600		103200
-	уборщик	7		2520		30240
-	грузчик	6		2400		28800
-	слесарь	8		3680		44160
3.Специалисты			18		10800		129600
4.Руководители			24		20160		241920
Всего:			185		109889,56		1318674,72

9. Финансовый план

Относительно кредита, нам для осуществления проекта необходим среднесрочный кредит в сумме 3744000 тыс. руб. Для закупки сырья возьмем кредит в банке на 2 года под 20% годовых.

10.Програма инвестирования

Для полной реализации проекта требуется 3744000 руб., которые предлагается получить путем займа в коммерческом банке под 20,00% годовых.

При этом срок окупаемости проекта не более 2 лет.

Анализ суммарных доходов и расходов доказывает целесообразность осуществления проекта.

11. Показатели эффективности проекта

Ожидаемая прибыль предприятия

Пр. = Vпр * (Цр - Сп);

где

Цр – оптовая цена единицы (тонны) продукции;

Сп – полная себестоимость единицы (тонны) продукции.

Vпр – объем реализуемой продукции.

Пр. = 2299т. * (16840. – 14985,28) = 4301200 руб.

Экономическая эффективность капитальных вложений

Э = (Ц-С) / К;

где

К – сметная стоимость объекта;

Ц – годовой объем производства в стоимостном выражении;

• – себестоимость годового объема выпуска продукции;

• = (38752400 – 34451200) / 9480000 = 0,4

Валовый оборот

ВД = Vпр * Цр;

ВД = 2299т. * 16840 = 38752400

Валовые издержки

ВИ = Vпр * Сп;

ВИ= 2299т. * 14985,28 = 34451158,72

Рентабельность производства

Ур^п = (сумма прибыли / валовый оборот) * 100%;

Ур^п = (4301200 / 38752400) * 100% = 11,1%

Рентабельность продукции

Ур^пр=(сумма прибыли/валовые издержки)*100%;

Ур^пр = (4301200 / 8612789,68) * 100% = 12,5%.