Вариант - 96

ПОКАЗАТЕЛИ

№ строки

По отчету

1

Перегружено грузов (в тыс. тонн)

010

Транспортные перевозки местным флотом (в тыс. приведенных тонно-миль)

020

в т.ч.: перевозки пассажиров (в тыс. пассажиро-миль)

021

Наименование хозяйств, работ и операций

№ строки

Доходы

Расходы

1

2

1. Погрузочно-разгрузочные работы

030

70420

20918

в том числе:

основные погрузочно-разгрузочные работы

031

68314

10294

складские операции

032

1522

1307

2. Служебно-вспомогательные операции и местный флот

040

1517

1425

в том числе: перевозки местным флотом

041

329

494

из них перевозки пассажиров

042

329

494

3. Автотранспорт

050

17

108

4. Внепортовые работы

060

1112

629

5. Портовые и другие сборы (гр.1), содержание обстановки пути (гр.2)

070

25700

32

6. Канальный сбор (гр.1), ремонтное землечерпание (гр.2)

080

–

154

7. Гидротехнические сооружения

090



829

8. Портовая территория и акватория

100

418

71

9. Электрохозяйство

110

69

118

10. Морские вокзалы

120

10

32

11. Судоподъемные и подводно-технические работы по очистке акваторий портов

130



–

12. Инспекция портового надзора

140

–

101

13. Прочие работы и операции

150

627

1718

в том числе: сборы за работу ледоколов и оплата за аренду ледоколов

151

–

–

Итого по портовому хозяйству

160

99890

26135

Вспомогательные производства и хозяйства

170

929

1935

Непланируемые доходы и расходы

180

21815

6218

ВСЕГО

190

122634

34288

в том числе в иностранной валюте

191

200

Финансовый результат (прибыль +, убыток –)

210

88346

–

Наименование показателей

№

строки

Всего

В том числе:

Погрузочно-разгрузочные работы

Служебно-вспомогательный и местный флот

всего

в т.ч. в ин. валюте

А

Б

1

2

3

4

Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала

230

8120

6815

Отчисления на социальное страхование

240

2915

2371

Отчисления на медицинское страхование

250

114

82

Рацион коллективного питания и выплата инвалюты взамен суточных

260

45

–

Топливо и электроэнергия

270

712

514

Материалы и износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря

280

701

680

Амортизация основных фондов

290

3124

2517

Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)

300

6812

5110

Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду

310

–

–

Содержание аппарата управления

320

903

719

Общеэксплуатационные расходы

330

2100

1714

Прочие расходы

340

589

396

ИТОГО

350

26135

20918

КОДЫ

0710001

31

12

20 .

384/385

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

1514

2656

Основные средства

120

64568

47645

Незавершенное строительство

130

25600

30250

Доходные вложения в материальные ценности

135

–

–

Долгосрочные финансовые вложения

140

24375

37811

в т.ч.: инвестиции в дочерние общества

141

–

–

инвестиции в зависимые общества

142

5320

6950

инвестиции в другие организации

143

16520

29652

займы,предоставленные организациям на срок более 12 мес.

144

197

109

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

2338

1100

Прочие внеоборотные активы

150

–

–

 ИТОГО по разделу I

190

116057

118362

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

25169

35274

в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

23195

29510

животные на выращивании и откорме

212

–

–

затраты в незавершенном производстве

213

349

303

готовая продукция и товары для перепродажи

214

–

–

товары отгруженные

215

–

–

расходы будущих периодов

216

1350

5334

прочие запасы и затраты

217

275

127

Налог на добавленную стоимость по приобретен. ценностям

220

60

70

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

3416

3004

в т.ч.: покупатели и заказчики

231

–

–

векселя к получению

232

–

–

задолженность дочерних и зависимых обществ

233

–

–

авансы выданные

234

3150

2950

прочие дебиторы

235

266

54

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

114478

83955

в т.ч.: покупатели и заказчики

241

65236

45235

векселя к получению

242

–

–

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

–

–

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

244

–

–

авансы выданные

245

5680

7520

прочие дебиторы

246

43562

31200

Краткосрочные финансовые вложения

250

47949

18520

в т.ч.: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

–

–

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

–

–

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

47949

18520

Денежные средства

260

157866

180933

в т.ч.: касса

261

7

7

расчетные счета

262

65300

81562

валютные счета

263

86265

99364

прочие денежные средства

264

6294

–

Прочие оборотные активы

270

–

–

ИТОГО по разделу II

290

348938

321756

БАЛАНС

300

464995

440118

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

50000

50000

Добавочный капитал

420

150000

150000

Резервный капитал

430

71560

71560

в т.ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

2500

2500

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

69060

69060

Фонд социальной сферы

440

18180

11190

Целевые финансирование и поступления

450

20

20

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

–

–

Непокрытый убыток прошлых лет

465

–

–

Нераспределенная прибыль отчетного года

470



60346

Непокрытый убыток отчетного года

475



–

Итого по разделу III

490

289760

343116

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

13313

23656

в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

13313

23656

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

–

–

Прочие долгосрочные обязательства

520

–

–

ИТОГО по разделу IV

590

13313

23656

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

–

–

в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

–

–

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

–

–

Кредиторская задолженность

620

92088

17395

в т.ч.: поставщики и подрядчики

621

25630

3215

векселя к уплате

622

–

–

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

–

–

задолженность перед персоналом организации

624

19511

3256

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

8263

1150

задолженность перед бюджетом

626

12745

945

авансы полученные

627

7896

4898

прочие кредиторы

628

18043

3931

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

1500

690

Доходы будущих периодов

640

2500

2500

Резервы предстоящих расходов

650

61716

52761

Прочие краткосрочные обязательства

660

4118

–

Итого по разделу V

690

161922

73346

БАЛАНС

700

464995

440118