Автоматизированные Банковские Системы

Платежные карты физических и юридических лиц

- ввод заявлений на выпуск/перевыпуск платежных карт (ручной/файловый ввод);

-ввод, редактирование и проверка актов учета движения пластика/карт;

-контроль актов приема-передачи пластика/карт;

-внебалансовый учет движения пластика/карт;

-ввод, редактирование и проверка актов приема передачи ПИН-конвертов;

-формирование итогового комплекта документов, направляемых клиенту/ в организации;

-работа со статусами карт/ лимитами карт;

-учет технического овердрафта (ТО) по платежным картам;

-ведение зарплатных проектов по платежным картам;

-автоматическое открытие овердрафтных договоров по платежным картам;

-работа с договорами на расчетное обслуживание по платежным картам;

-работа с таможенными картами;

-взаимодействие с внешними системами обслуживания карт (SmartVista, 3Card-R)

Фондовые операции

- учет и контроль параметров договоров и соглашений на покупку/продажу ценных бумаг;

-оформление поручений и учет сделок по покупке ценных бумаг;

-оформление поручений и учет сделок по продаже ценных бумаг;

-оформление поручений и учет сделок по мене ценных бумаг;

-оформление поручений и учет сделок репо с ценными бумагами;

-оформление и учет операций по переводу ценных бумаг между портфелями;

-учет справочных сведений для операций с ценными бумагами;

-ввод данных из торговых систем и автоматический расчет комиссии, взимаемой с клиентов;

-получение необходимых отчетов при осуществлении операций с ценными бумагами.

Векселя

Операции с собственными векселями:

-выпуск и погашение собственных векселей;

-выкуп собственных векселей с целью перепродажи;

-начисление процентов по векселям.

-внебалансовый учет бланков собственных векселей;

-формирование отчетности по операциям с векселями.

Операции c векселями третьих лиц:

-учет и переучет векселей;

-мена векселей;

-прием и выдача векселей в залог;

-прием и передача векселей на ответственное хранение;

-расчет резервов;

-формирование отчетности по операциям с векселями.

Валютный дилинг

-оформление договоров с контрагентами;

-оформление, регистрация событий и учет форексных сделок, в том числе беспоставочных;

-оформление, регистрация событий и учет депозитных сделок;

-оформление, регистрация событий и учет банкнотных сделок;

-резервирование средств под сделки размещения МБК;

-осуществление неттинга по сделкам;

-учет справочных сведений для дилинговых операций, включая платежные инструкции контрагентов;

-получение необходимых отчетов при осуществлении дилинговых операций;

-отправка подтверждений SWIFT МТ300, МТ320, МТ399 по сделкам;

-отражение сделок в обязательной отчетности;

-учет сделок в ностро-позиции.

Валютный контроль

- регистрация и учет паспортов импортных и экспортных сделок по товарным операциям, услугам, кредитам и займам;

-регистрация и учет подтверждающих документов по исполнению сделок, подлежащих валютному контролю;

-ведение справочной информации, необходимой для оформления документов валютного контроля;

-формирование отчетности по валютному контролю в соответствии с требованиями Банка России.

Внутрихозяйственная деятельность, счета-фактуры

-оформление счетов-фактуры по операциям, связанным с уплатой НДС;

-формирование книги покупок и продаж (учет договоров, счетов, актов).

Факторинг

-оформление и учет договоров для выданных и полученных гарантий,

-ведение дополнительных соглашений к этим договорам;

-выставление требований и перевод непогашенных требований на просрочку, списание долга и его погашение;

-резервирование средств под выданные гарантии с учетом обеспечения, формирование резервов в соответствии требованиям положений 254-П и 283- П.