Анализ информации финансовой отчетности (110

Отчет о движении денежных средств

за

год

20

15

г.

Коды

Форма по ОКУД

0710002

Дата (число, месяц, год)

30

03

2016

Организация

ОАО «Невская косметика»

по ОКПО

05230348

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7811038047

Вид экономической

по

деятельности

производство

ОКВЭД

25.52

Организационно-правовая форма/форма собственности

частная

47

16

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

384 (385)

За

год

За

год

Код

Наименование показателя

20 15

г.

20 14

г.

Денежные потоки от текущих операций

4110

Поступления – всего

12 543 446

10 041 004

в том числе

4111

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

11 825 174

9 619 080

арендных платежей, лицензионных платежей,

роялти, комиссионных и иных аналогичных

4112

платежей

94 085

93 010

4113

от перепродажи финансовых вложений

4119

прочие поступления

624 187

328 914

4120

Платежи – всего

(

12 166 754

)

(

9 660 007

)

в том числе

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,

4121

работы, услуги

(

8 953 172

)

(

6 891 528

)

4122

в связи с оплатой труда работников

(

746 024

)

(

742 633

)

4123

процентов по долговым обязательствам

4124

налога на прибыль

(

715 694

)

(

605 634

)

4129

прочие платежи

(

1 751 864

)

(

1 420 212

)

Сальдо денежных потоков от текущих

4100

операций

376 692

380 997

Денежные потоки от инвестиционных операций

4210

Поступления – всего

230 387

70 348

в том числе

от продажи внеоборотных активов (кроме

4211

финансовых вложений)

33 342

6 800

4212

от продажи акций других организаций

от возврата предоставленных займов, от продажи

4213

долговых ценных бумаг

136 952

16 500

дивидендов, процентов по долговым финансовым

вложениям и аналогичных поступлений от

4214

долевого участия в других организациях

60 093

46 999

4219

прочие поступления

49

4220

Платежи – всего

( 491 692

)

(

249 410

)

в том числе

в связи с приобретением, созданием,

модернизацией, реконструкцией и подготовкой к

4221

использованию внеоборотных активов

437 740

244 410

в связи с приобретением акций других

4222

организаций

в связи с приобретением долговых ценных бумаг,

4223

предоставление займов другим лицам

(

53 952 )

(

5 000

)

процентов по долговым обязательствам,

4224

включаемым в стоимость инвестиционного актива

4229

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от инвестиционных

4200

операций

-261 305

-179 062

Денежные потоки от финансовых операций

4310

Поступления – всего

в том числе

4311

получение кредитов и займов

4312

денежных вкладов собственников (участников)

4313

от выпуска акций, увеличения долей участия

от выпуска облигаций, векселей и других долговых

4314

ценных бумаг и др.

4319

прочие поступления

4320

Платежи – всего

в том числе

в связи собственникам (участникам) в связи с

выкупом у них акций (долей участия) организации

4321

или их выходом из состава участников

(

8 060

)

на уплату дивидендов и иных платежей по

распределению прибыли в пользу собственников

4322

(участников)

(

152 779

)

(

107 541

)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и

4323

займов

4329

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от финансовых

4300

операций

-160 839

-107 541

4400

Сальдо денежных потоков за отчетный период

-45 452

94 394

Остаток денежных средств и денежных

4450

эквивалентов на начало отчетного периода

197 068

102 674

Остаток денежных средств и денежных

4500

эквивалентов на конец отчетного периода

151 616

197 068

Величина влияния изменений курса иностранной

4490

валюты по отношению к рублю

-48 174

2 320

Руководитель

В.А. Плесовских

(подпись)

(расшифровка подписи)

“ 30

”

марта

“

”

20 16 г.

Главный

бухгалтер

В.Б. Адоньева

(подпись)

(расшифровка подписи)