Выписка из Главной книги
.docx
Приложение 8
Оборотно-сальдовая ведомость
|
Счет |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
||||||||||
|
Код |
Наименование |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
||||||
|
01 |
Основные средства |
17 176 809 |
0 |
9 296 000 |
45 770 |
26 427 039 |
0 |
||||||
|
02 |
Амортизация ОС |
0 |
10 623 700 |
9 150 |
87 600 |
0 |
10 702 150 |
||||||
|
03 |
Доходные вложения в МЦ |
470 301 |
0 |
508 179 |
0 |
978 480 |
0 |
||||||
|
04 |
Нематериальные активы |
637 500 |
0 |
12 400 |
69 820 |
580 080 |
0 |
||||||
|
05 |
Амортизация НМА |
0 |
191 250 |
12 130 |
17 850 |
0 |
196 970 |
||||||
|
07 |
Оборудование к установке |
17 180 |
0 |
0 |
0 |
17 180 |
0 |
||||||
|
08 |
Влож.во внеоборотн.активы |
4 543 217 |
0 |
5 273 362 |
9 816 579 |
0 |
0 |
||||||
|
09 |
Отлож. налоговые активы |
25 600 |
0 |
1 196 |
4 288 |
22 508 |
0 |
||||||
|
10 |
Материалы |
896 910 |
0 |
987 215 |
1 279 800 |
604 325 |
0 |
||||||
|
14 |
Резервы под сниж.ст-ти МЦ |
0 |
10 870 |
0 |
5 980 |
0 |
16 850 |
||||||
|
15 |
Заготовл. и приобр. МЦ |
0 |
0 |
1 129 770 |
1 129 770 |
0 |
0 |
||||||
|
16 |
Отклонение в стоимости МЦ |
76 576 |
0 |
148 755 |
153 576 |
71 755 |
0 |
||||||
|
19 |
НДС по приобр. ценностям |
0 |
0 |
1 151 912 |
1 151 912 |
0 |
0 |
||||||
|
20 |
Основное производство |
1 973 509 |
0 |
2 483 249 |
3 540 248 |
916 510 |
0 |
||||||
|
23 |
Вспомогательные произв-ва |
0 |
0 |
565 168 |
565 168 |
0 |
0 |
||||||
|
25 |
Общепроизводств. расходы |
0 |
0 |
1 262 806 |
1 262 806 |
0 |
0 |
||||||
|
26 |
Общехозяйственные расходы |
0 |
0 |
485 418 |
485 418 |
0 |
0 |
||||||
|
28 |
Брак в производстве |
0 |
0 |
2 972 |
2 972 |
0 |
0 |
||||||
|
40 |
Выпуск продукции |
0 |
0 |
3 531 076 |
3 531 076 |
0 |
0 |
||||||
|
43 |
Готовая продукция |
3 174 000 |
0 |
4 200 000 |
5 974 000 |
1 400 000 |
0 |
||||||
|
44 |
Расходы на продажу |
0 |
0 |
243 172 |
243 172 |
0 |
0 |
||||||
|
50 |
Касса |
9 800 |
0 |
2 285 500 |
2 287 000 |
8 300 |
0 |
||||||
|
51 |
Расчетные счета |
269 844 |
0 |
10 702 164 |
9 920 186 |
1 051 822 |
0 |
||||||
|
52 |
Валютные счета |
1 753 940 |
0 |
0 |
0 |
1 753 940 |
0 |
||||||
|
57 |
Переводы в пути |
57 760 |
0 |
0 |
0 |
57 760 |
0 |
||||||
|
58 |
Финансовые вложения |
1 980 000 |
0 |
0 |
0 |
1 980 000 |
0 |
||||||
|
59 |
Резервы под фин. влож. |
0 |
336 000 |
0 |
0 |
0 |
336 000 |
||||||
|
60 |
Расчеты с поставщиками |
0 |
696 100 |
7 457 756 |
7 457 756 |
0 |
696 910 |
||||||
|
62 |
Расч. с покупател. и зак. |
1 245 813 |
0 |
9 126 920 |
9 494 577 |
878 156 |
0 |
||||||
|
66 |
Расч. по краткоср. кред. |
0 |
579 600 |
19 000 |
256 220 |
0 |
816 820 |
||||||
|
67 |
Расч. по долгоср.кред. |
0 |
8 129 500 |
150 762 |
135 762 |
0 |
8 114 500 |
||||||
|
68 |
Налоги и сборы |
38 700 |
657 000 |
1 691 544 |
2 493 075 |
0 |
1 419 831 |
||||||
|
69 |
Расч. по соц. страхованию |
0 |
208 610 |
235 170 |
374 666 |
0 |
348106 |
||||||
|
70 |
Расч. по оплате труда |
0 |
579 473 |
825 287 |
1 235 160 |
0 |
989 146 |
||||||
|
71 |
Расч. с подотчетн. лицами |
4 300 |
0 |
23 000 |
27 300 |
0 |
0 |
||||||
|
73 |
Расч.с перс.по проч.опер. |
54 544 |
0 |
902 971 |
903 371 |
54 144 |
0 |
||||||
|
75 |
Расчеты с учредителями |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
||||||
|
76-1 |
Расчеты с разными дебиторами |
17 846 |
0 |
0 |
0 |
17846 |
0 |
||||||
|
76-2 |
Расчеты с разн. кредиторами |
0 |
581 100 |
136 346 |
177 059 |
0 |
621 813 |
||||||
|
77 |
Отложенные налоговые обяз-ва |
0 |
13 800 |
3 500 |
27 632 |
0 |
37 932 |
||||||
|
80 |
Уставный капитал |
0 |
5 900 000 |
0 |
0 |
0 |
5 900 000 |
||||||
|
81 |
Собственные акции (доли) |
1 113 000 |
0 |
900 000 |
900 000 |
1 113 000 |
0 |
||||||
|
82 |
Резервный капитал |
0 |
2 385 000 |
0 |
0 |
0 |
2 385 000 |
||||||
|
83 |
Добавочный капитал |
0 |
2 650 600 |
0 |
0 |
0 |
2 650 600 |
||||||
|
84 |
Нераспределенная прибыль |
0 |
1 980 000 |
800 000 |
0 |
0 |
1 180 000 |
||||||
|
90 |
Продажи |
0 |
0 |
8 106 718 |
8 106 718 |
0 |
0 |
||||||
|
91 |
Прочие доходы и расходы |
0 |
0 |
272 097 |
272 097 |
0 |
0 |
||||||
|
94 |
Недос. и потер от порч цен-ей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
96 |
Резервы предстоящих расх. |
0 |
101 256 |
184 906 |
157 900 |
|
74 250 |
||||||
|
97 |
Расходы будущих периодов |
193 890 |
0 |
0 |
0 |
193 890 |
0 |
||||||
|
98 |
Доходы будущих периодов |
0 |
106 370 |
0 |
0 |
0 |
106 370 |
||||||
|
99 |
Прибыли и убытки |
0 |
0 |
184 572 |
917 857 |
0 |
733 285 |
||||||
|
ИТОГО |
35 731 039 |
35 731 039 |
75 312 143 |
75 312 143 |
38 126 735 |
38 126 735 |
|||||||