FinRep2012
.pdfФорма 0710005 с.6
2.4. Иное использование основных средств
Наименование показателя |
Код |
|
На 31 декабря 2012 г. |
|
На 31 декабря 2011 г. |
На 31 декабря 2010 г. |
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на |
|
|
|
|
|
|
балансе |
5280 |
|
- |
|
- |
- |
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за |
|
|
|
|
|
|
балансом |
5281 |
- |
|
- |
|
- |
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на |
|
|
|
|
|
|
балансе |
5282 |
- |
|
- |
|
- |
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за |
|
|
|
|
|
|
балансом |
5283 |
|
49 140 |
|
42 226 |
22 221 |
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и |
|
|
|
|
|
|
фактически используемые, находящиеся в процессе |
|
|
|
|
|
|
государственной регистрации |
5284 |
- |
|
- |
|
- |
Основные средства, переведенные на консервацию |
5285 |
- |
|
- |
|
- |
Иное использование основных средств |
|
|
|
|
|
|
(залог и др.) |
5286 |
|
- |
|
- |
- |
|
5287 |
|
|
|
|
|
Форма 0710005 с.7
3.Финансовые вложения
3.1.Наличие и движение финансовых вложений
|
|
|
На начало года |
|
|
Изменения за период |
|
|
На конец периода |
|||
|
|
|
|
|
|
выбыло (погашено) |
начисление процентов |
|
Текущей |
|
|
|
Наименование показателя |
Код |
Период |
первона- |
накоплен- |
|
первона- |
накоплен- |
(включая доведение |
|
рыночной |
первона- |
накоплен- |
|
|
|
|
первоначальной |
|
стоимости |
||||||
|
|
|
чальная |
ная коррек- |
Поступило |
чальная |
ная коррек- |
|
чальная |
ная коррек- |
||
|
|
|
стоимости до |
|
(убытков от |
|||||||
|
|
|
стоимость |
тировка |
|
стоимость |
тировка |
|
стоимость |
тировка |
||
|
|
|
|
номинальной) |
|
обесценения) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Долгосрочные - всего |
5301 |
за 2012 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
|
5311 |
за 2011 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
в том числе: |
5302 |
за 2012 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|||||||||||
|
5312 |
за 2011 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
Краткосрочные - всего |
5305 |
за 2012 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
|
5315 |
за 2011 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
в том числе: |
5306 |
за 2012 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|||||||||||
|
5316 |
за 2011 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
Финансовых вложений - итого |
5300 |
за 2012 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
|
5310 |
за 2011 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
Форма 0710005 с.6
3.2. Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя |
Код |
На 31 декабря 2012 г. |
На 31 декабря 2011 г. |
На 31 декабря 2010 г. |
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего |
5320 |
- |
- |
- |
в том числе: |
5321 |
|
|
|
|
- |
- |
- |
|
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме |
|
|
|
|
продажи) - всего |
5325 |
- |
- |
- |
в том числе: |
5326 |
|
|
|
|
- |
- |
- |
|
Иное использование финансовых вложений |
5329 |
- |
- |
- |
4.Запасы
4.1.Наличие и движение запасов
|
|
|
На начало года |
|
Изменения за период |
|
На конец периода |
||||
|
|
|
|
|
|
выбыло |
|
оборот запасов |
|
|
|
Наименование показателя |
Код |
Период |
себе- |
величина |
поступления |
себе- |
резерв под |
убытков |
себе- |
величина |
|
|
|
|
резерва под |
между их |
резерва под |
||||||
|
|
|
снижение |
от снижения |
|||||||
|
|
|
стоимость |
снижение |
и затраты |
стоимость |
группами |
стоимость |
снижение |
||
|
|
|
стоимости |
стоимости |
|||||||
|
|
|
|
стоимости |
|
|
(видами) |
|
стоимости |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Запасы - всего |
5400 |
за 2012 г. |
498 853 |
- |
1 797 488 |
(1 815 678) |
- |
- |
Х |
803 425 |
- |
|
5420 |
за 2011 г. |
395 684 |
- |
1 255 439 |
(1 440 621) |
- |
- |
Х |
498 853 |
- |
в том числе: |
5401 |
за 2012 г. |
339 838 |
- |
1 510 276 |
(18 813) |
- |
- |
(1 457 584) |
373 717 |
- |
Сырье, материалы и другие аналогичные |
|||||||||||
ценности |
5421 |
за 2011 г. |
281 595 |
- |
1 068 535 |
(28 594) |
- |
- |
981 698 |
339 838 |
- |
Готовая продукция |
5402 |
за 2012 г. |
78 414 |
- |
- |
(1 692 453) |
- |
- |
1 927 075 |
313 037 |
- |
|
5422 |
за 2011 г. |
43 591 |
- |
- |
(1 342 064) |
- |
- |
1 376 887 |
78 414 |
- |
Товары для перепродажи |
5403 |
за 2012 г. |
16 510 |
- |
68 626 |
(54 472) |
- |
- |
(1 656) |
29 008 |
- |
|
5423 |
за 2011 г. |
10 074 |
- |
42 273 |
(32 079) |
- |
- |
(3 758) |
16 510 |
- |
Товары и готовая продукция отгруженные |
5404 |
за 2012 г. |
13 471 |
- |
- |
(45 228) |
- |
- |
32 320 |
563 |
- |
|
5424 |
за 2011 г. |
- |
- |
- |
(36 076) |
- |
- |
49 547 |
13 471 |
- |
Затраты в незавершенном производстве |
5405 |
за 2012 г. |
50 619 |
- |
218 586 |
(4 711) |
- |
- |
(177 394) |
87 100 |
- |
|
5425 |
за 2011 г. |
60 424 |
- |
144 630 |
(1 808) |
- |
- |
(152 628) |
50 619 |
- |
Прочие запасы и затраты |
5406 |
за 2012 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5426 |
за 2011 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Расходы будущих периодов (для объектов |
5407 |
за 2012 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
аналитического учета, которые в балансе |
5427 |
за 2011 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5408 |
за 2012 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5428 |
за 2011 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Форма 0710005 с.9
4.2. Запасы в залоге
Наименование показателя |
Код |
На 31 декабря 2012 |
г. |
На 31 декабря 2011 |
г. |
На 31 декабря 2010 г. |
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего |
5440 |
|
- |
|
- |
- |
в том числе: |
5441 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
- |
|
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего |
5445 |
26 |
641 |
52 |
941 |
- |
в том числе: |
5446 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
- |
Форма 0710005 с.10
5.Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1.Наличие и движение дебиторской задолженности
|
|
|
На начало года |
|
|
Изменения за период |
|
|
На конец периода |
||||
|
|
|
|
|
поступление |
|
|
выбыло |
перевод из |
|
|
||
Наименование показателя |
Код |
Период |
|
|
в результате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
учтенная |
величина |
хозяйственных |
причитающиеся |
|
|
списание на |
восста- |
долго- в |
учтенная |
величина |
|
|
|
резерва по |
операций |
проценты, |
|
погаше- |
краткосроч- |
резерва по |
||||
|
|
|
по условиям |
|
финансовый |
новление |
по условиям |
||||||
|
|
|
договора |
сомнитель- |
(сумма долга |
штрафы и иные |
|
ние |
результат |
резерва |
ную |
договора |
сомнитель- |
|
|
|
ным долгам |
по сделке, |
начисления |
|
|
задолжен- |
ным долгам |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
операции) |
|
|
|
|
|
ность |
|
|
Долгосрочная дебиторская |
5501 |
за 2012 г. |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
задолженность - всего |
5521 |
за 2011 г. |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
в том числе: |
5502 |
за 2012 г. |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Расчеты с покупателями и |
|
||||||||||||
заказчиками |
5522 |
за 2011 г. |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Авансы выданные |
5503 |
за 2012 г. |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5523 |
за 2011 г. |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Прочая |
5504 |
за 2012 г. |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5524 |
за 2011 г. |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5505 |
за 2012 г. |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5525 |
за 2011 г. |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Краткосрочная дебиторская |
5510 |
за 2012 г. |
307 256 |
(22 586) |
4 456 310 |
3 225 |
|
(4 415 388) |
(4 242) |
(60 776) |
- |
344 661 |
(13 631) |
задолженность - всего |
5530 |
за 2011 г. |
383 089 |
- |
116 898 |
2 013 |
|
(193 937) |
(808) |
(53 973) |
- |
307 256 |
(22 586) |
в том числе: |
5511 |
за 2012 г. |
120 940 |
(22 586) |
(2 639 270) |
- |
|
(2 722 988) |
(698) |
(60 776) |
- |
36 524 |
(13 631) |
Расчеты с покупателями и |
|
||||||||||||
заказчиками |
5531 |
за 2011 г. |
247 756 |
- |
13 361 |
- |
|
(139 783) |
(393) |
(53 973) |
- |
120 940 |
(22 586) |
Авансы выданные |
5512 |
за 2012 г. |
132 562 |
- |
1 367 718 |
- |
|
(1 313 295) |
(3 544) |
- |
- |
183 441 |
- |
|
5532 |
за 2011 г. |
112 431 |
- |
73 723 |
- |
|
(53 195) |
(396) |
- |
- |
132 562 |
- |
Прочая |
5513 |
за 2012 г. |
53 754 |
- |
449 323 |
3 225 |
|
379 106 |
- |
- |
- |
124 696 |
- |
|
5533 |
за 2011 г. |
22 902 |
- |
29 815 |
2 013 |
|
(959) |
(18) |
- |
- |
53 754 |
- |
|
5514 |
за 2012 г. |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5534 |
за 2011 г. |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого |
5500 |
за 2012 г. |
307 256 |
(22 586) |
4 456 310 |
3 225 |
|
(4 415 388) |
(4 242) |
(60 776) |
Х |
344 661 |
(13 631) |
|
5520 |
за 2011 г. |
383 089 |
- |
116 898 |
2 013 |
|
(193 937) |
(808) |
(53 973) |
Х |
307 256 |
(22 586) |
Форма 0710005 с.11
5.2. Просроченная дебиторская задолженность
|
|
31 декабря 201 |
|
31 декабря 201 |
|
31 декабря 201 |
|
Наименование показателя |
Код |
учтенная по |
балансовая |
учтенная по |
балансовая |
учтенная по |
балансовая |
|
|
условиям |
условиям |
условиям |
|||
|
|
стоимость |
стоимость |
стоимость |
|||
|
|
договора |
договора |
договора |
|||
|
|
|
|
|
|||
Всего |
5540 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
расчеты с покупателями и заказчиками |
5541 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых |
5542 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
платежей, предоплат) |
|||||||
прочая |
5543 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5544 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
|
|
|
|
Изменения за период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поступление |
|
выбыло |
|
|
|
Наименование показателя |
Код |
Период |
Остаток на |
в результате |
причитающиеся |
|
списание на |
перевод из |
Остаток на |
|
|
|
начало года |
|
конец периода |
||||
|
|
|
хозяйственных операций |
погаше- |
долго- в |
||||
|
|
|
|
проценты, штрафы |
финансовый |
|
|||
|
|
|
|
(сумма долга по сделке, |
ние |
краткосрочную |
|
||
|
|
|
|
операции) |
и иные начисления |
|
результат |
задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная кредиторская |
5551 |
за 2012 г. |
243 339 |
483 033 |
- |
(258 614) |
- |
- |
467 758 |
задолженность - всего |
5571 |
за 2011 г. |
408 200 |
523 739 |
39 792 |
(728 392) |
- |
- |
243 339 |
в том числе: |
5552 |
за 2012 г. |
230 139 |
483 033 |
- |
(258 614) |
- |
- |
454 558 |
кредиты |
|||||||||
|
5572 |
за 2011 г. |
395 000 |
523 739 |
- |
(688 600) |
- |
- |
230 139 |
займы |
5553 |
за 2012 г. |
13 200 |
- |
- |
- |
- |
- |
13 200 |
|
5573 |
за 2011 г. |
13 200 |
- |
- |
- |
- |
- |
13 200 |
прочая |
5554 |
за 2012 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5574 |
за 2011 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5555 |
за 2012 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5575 |
за 2011 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Краткосрочная кредиторская |
5560 |
за 2012 г. |
487 867 |
5 384 963 |
39 174 |
(5 560 976) |
- |
- |
351 028 |
задолженность - всего |
5580 |
за 2011 г. |
382 757 |
360 899 |
7 964 |
(263 444) |
(309) |
- |
487 867 |
в том числе: |
5561 |
за 2012 г. |
143 228 |
1 947 947 |
- |
(1 977 303) |
- |
- |
113 873 |
расчеты с поставщиками и подрядчиками |
|||||||||
|
5581 |
за 2011 г. |
164 662 |
41 624 |
(63 058) |
- |
- |
- |
143 228 |
авансы полученные |
5562 |
за 2012 г. |
178 673 |
2 215 663 |
- |
(2 217 827) |
- |
- |
176 509 |
|
5582 |
за 2011 г. |
94 215 |
122 236 |
- |
(37 470) |
(309) |
- |
178 673 |
расчеты по налогам и взносам |
5563 |
за 2012 г. |
90 918 |
932 985 |
41 |
(986 901) |
- |
- |
37 044 |
|
5583 |
за 2011 г. |
50 631 |
40 287 |
- |
- |
- |
- |
90 918 |
кредиты |
5564 |
за 2012 г. |
50 236 |
- |
39 133 |
(88 994) |
- |
- |
375 |
|
5584 |
за 2011 г. |
60 948 |
133 540 |
7 964 |
(152 216) |
- |
- |
50 236 |
займы |
5565 |
за 2012 г. |
- |
3 500 |
- |
(2 200) |
- |
- |
1 300 |
|
5585 |
за 2011 г. |
- |
8 000 |
- |
(8 000) |
- |
- |
- |
прочая |
5566 |
за 2012 г. |
24 811 |
284 868 |
- |
(287 751) |
- |
- |
21 927 |
|
5586 |
за 2011 г. |
12 299 |
15 211 |
- |
(2 700) |
- |
- |
24 811 |
|
5567 |
за 2012 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5587 |
за 2011 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого |
5550 |
за 2012 г. |
731 206 |
5 867 996 |
39 174 |
(5 819 589) |
- |
Х |
818 786 |
|
5570 |
за 2011 г. |
790 957 |
884 638 |
47 756 |
(991 836) |
(309) |
Х |
731 206 |
Форма 0710005 с.11
5.4. Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя |
Код |
На 31 декабря 2012 г. |
На 31 декабря 2011 г. |
На 31 декабря 2010 г. |
Всего |
5590 |
- |
- |
- |
в том числе: |
|
|
|
|
расчеты с поставщиками и подрядчиками |
5591 |
- |
- |
- |
расчеты с покупателями и заказчиками |
5592 |
- |
- |
- |
|
5593 |
- |
- |
- |
6. Затраты на производство
Наименование показателя |
Код |
|
за 2012 г. |
за 2011 г. |
Материальные затраты |
5610 |
|
1 529 957 |
933 934 |
Расходы на оплату труда |
5620 |
|
260 388 |
213 568 |
Отчисления на социальные нужды |
5630 |
|
76 541 |
56 937 |
Амортизация |
5640 |
|
31 226 |
24 985 |
Прочие затраты |
5650 |
|
157 476 |
79 567 |
Итого по элементам |
5660 |
|
2 055 588 |
1 308 991 |
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного |
|
|
|
|
производства, готовой продукции и др. |
5670 |
|
270 693 |
- |
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного |
|
|
|
|
производства, готовой продукции и др. |
5680 |
- |
|
103 096 |
Итого расходы по обычным видам деятельности |
5600 |
|
1 784 895 |
1 412 087 |
Форма 0710005 с.13
7. |
Оценочные обязательства |
|
|
|
|
|||
|
|
|
Остаток на |
|
|
|
Списано как |
Остаток на |
Наименование показателя |
|
Код |
|
Признано |
Погашено |
избыточная |
||
|
начало года |
|
конец периода |
|||||
|
|
|
|
|
|
сумма |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценочные обязательства - всего |
|
5700 |
5 155 |
|
13 217 |
- |
- |
18 372 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценочное обязательство на оплату отпусков |
|
5701 |
5 072 |
|
11 842 |
- |
- |
16 914 |
Оценочное обязательство по гарантийному обслуживан |
|
5702 |
82 |
|
1 375 |
- |
- |
1 457 |