kontr_po_fin_org_smeta_2_1
.docx
|
|
|
Таблица 11 |
|
|
Расчет источников финансирования капитальных вложений, тыс. руб. |
|
||||
Номер строки |
Источник |
Капитальные вложения |
|||
производственного назначения |
непроизводственного назначения |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
1 |
Ассигнования из бюджета |
¯ |
¯ |
||
2 |
Прибыль, направляемая на капвложения |
8900 |
4000 |
||
3 |
Амортизационные отчисления на |
3167 |
¯ |
||
основные производственные фонды |
|||||
4 |
Плановые накопления по смете на |
664 |
¯ |
||
строительно-монтажные работы, |
|||||
выполняемые хозяйственным способом |
|||||
5 |
Поступление средств на жилищное |
¯ |
1000 |
||
строительство в порядке долевого |
|||||
участия |
|||||
6 |
Прочие источники |
¯ |
¯ |
||
7 |
Долгосрочный кредит банка |
3994 |
1000 |
||
8 |
Итого вложений во внеоборотные активы |
16725 |
6000 |
||
9 |
Проценты по кредиту к уплате |
719 |
180 |
||
(по ставке 18% годовых) |
|
|
Таблица 12 |
Данные к расчету потребности в оборотных средствах |
||
Номер строки |
Показатель |
Вариант сметы 2.1, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
1 |
Изменение расходов будущих |
30 |
периодов |
||
2 |
Прирост устойчивых пассивов |
280 |
3 |
Норматив на начало года: |
|
3.1 |
Производственные запасы |
1416 |
3.2 |
Незавершенное производство |
539 |
3.3 |
Расходы будущих периодов |
70 |
3.4 |
Готовая продукция |
1567 |
4 |
Нормы запаса в днях: |
|
4.1 |
Производственные запасы |
30 |
4.2 |
Незавершенное производство |
8 |
4.3 |
Готовые изделия |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 13 |
|
Расчет потребности предприятия в оборотных средствах |
||||||||
Номер строки |
Статьи затрат |
Норматив на начало года, тыс. руб. |
Затраты IV кв., всего, тыс. руб. |
Затраты IV кв., тыс. руб. / день (ст.4/90) |
Нормы запасов, в днях |
Норматив на конец года, тыс. руб. (ст.5*ст.6) |
Прирост (+), снижение ( - ) (ст.7-ст.3) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Статьи затрат |
||||||||
1 |
Производственные |
1416 |
2630 |
29 |
30 |
870 |
-546 |
|
запасы |
||||||||
2 |
Незавершенное |
539 |
9256 |
103 |
8 |
824 |
285 |
|
производство |
||||||||
3 |
Расходы будущих |
70 |
Х |
Х |
Х |
100 |
30 |
|
периодов |
||||||||
4 |
Готовые изделия |
1567 |
9177 |
102 |
9 |
918 |
-649 |
|
5 |
Итого |
3592 |
Х |
Х |
Х |
2712 |
-880 |
|
Источники прироста |
||||||||
6 |
Устойчивые пассивы |
280 |
||||||
7 |
Прибыль |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 14 |
|
|
Данные к распределению прибыли |
||||
Номер строки |
Показатель |
Вариант сметы 2.1, тыс. руб. |
||
1 |
2 |
3 |
||
1 |
Отчисления в резервный фонд |
5000 |
||
2 |
Реконструкция цеха |
8900 |
||
3 |
Строительство жилого дома |
4000 |
||
4 |
Отчисления в фонд потребления – всего*, |
7980 |
||
в том числе: |
||||
|
||||
4.1 |
а) на выплату материальной помощи работникам предприятия |
4980 |
||
|
||||
|
||||
4.2 |
б) удешевление питания в столовой |
1500 |
||
|
||||
4.3 |
в) на выплату дополнительного вознаграждения |
1500 |
||
|
||||
5 |
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия |
880 |
||
|
||||
6 |
Погашение долгосрочных кредитов** |
2000 |
||
|
||||
* Определить. |
||||
** Самостоятельно принять решение по данному показателю. |
|
|
Таблица 15 |
|
||
Распределение прибыли планируемого года |
|
||||
Номер строки |
Показатель |
Сумма, тыс. руб. |
|||
1 |
2 |
3 |
|||
1 |
Всего прибыль |
51891 |
|||
2 |
Отчисления в резервный фонд |
5000 |
|||
3 |
Капвложения производственного назначения (реконструкция цеха) |
8900 |
|||
|
|||||
4 |
Капвложения непроизводственного назначения |
4000 |
|||
(строительство жилого дома) |
|||||
5 |
Отчисления в фонд потребления — всего, |
7980 |
|||
в том числе: |
|||||
5.1 |
а) на выплату материальной помощи работникам |
4980 |
|||
предприятия |
|||||
5.2 |
б) удешевление питания в столовой |
1500 |
|||
5.3 |
в) на выплату вознаграждения по итогам года |
1500 |
|||
6 |
Прирост оборотных средств |
|
|||
7 |
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия |
880 |
|||
8 |
Налог на прибыль 20% |
9282 |
|||
9 |
Налог на прочие доходы 9% |
493 |
|||
10 |
Погашение долгосрочного кредита |
2000 |
|||
11 |
Остаток нераспределенной прибыли до выплаты дивидендов |
13356 |
|||
|
|||||
12 |
Выплата дивидендов* |
13356 |
|||
13 |
Нераспределенная прибыль после выплаты дивидендов |
0 |
|||
|
|||||
* Самостоятельно принять решение по данному показателю. |
|
|
Таблица 16 |
||||
Данные к расчету источников финансирования социальной сферы и НИОКР, тыс. руб. |
||||||
Номер строки |
Показатель |
Смета 2 |
||||
1 |
2 |
3 |
||||
1 |
Средства родителей на содержание |
60 |
||||
детей в дошкольных учреждениях |
||||||
2 |
Средства целевого финансирования |
210 |
||||
3 |
Общая сумма средств, направляемых |
900 |
||||
на содержание детских дошкольных |
||||||
учреждений |
||||||
4 |
Средства заказчиков по договорам на |
200 |
||||
НИОКР |
||||||
5 |
Общая сумма средств, направляемых |
1200 |
||||
на НИОКР |
||||||
|
Таблица 16.2 |
|
|
|||
Расчет источников финансирования социальной сферы |
|
|||||
Номер строки |
Показатель |
Сумма, тыс. руб. |
Примечание |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
1 |
Средства родителей на содержание детей в дошк. учреждениях |
60 |
таб. 16 стр.1 |
|||
2 |
Средства целевого финансирования |
110 |
таб. 16 стр.2 |
|||
3 |
Содержание детских дошкольных учреждений засчет ср-в предприятия |
730 |
таб. 7 стр.12.2 |
|||
4 |
Общая сумма средств на содержание детских дошк. учреждений |
900 |
таб 16 стр.3 |
|||
5 |
Средства целевого финансирования |
100 |
таб. 16 стр.2 |
|||
6 |
а) содержание учреждений здравоохранения |
800 |
таб. 7 стр.12.1 |
|||
7 |
в) содержание пансионата |
290 |
таб. 7 стр.12.3 |
|||
8 |
Итого на содержание социальной сферы |
2090 |
стр. 4 + 5 + 6 + 7 |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
Таблица 16.3 |
|||
Расчет источников финансирования НИОКР |
|
|||||
Номер строки |
Показатель |
Сумма, тыс. руб. |
Примечание |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
1 |
Средства заказчиков по договорам на НИОКР |
200 |
таб. 16 стр.4 |
|||
2 |
Расходы предприятия на проведение НИОКР |
1000 |
таб. 7 стр.13 |
|||
3 |
Общая сумма средств, направляемых на НИОКР |
1200 |
таб. 16 стр.5 |